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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 773.00 | 88 987.00 | 7 786.00 | 96 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 227.00 | 63 008.00 | 20 219.00 | 83 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 811.00 | 155 998.00 | 33 812.00 | 189 811.00 |
BN En cours de production de biens | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
BT Marchandises | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 197.00 | 144 914.00 | 479 283.00 | 624 197.00 |
BZ Autres créances | 115 721.00 | | 115 721.00 | 115 721.00 |
CF Disponibilités | 49 942.00 | | 49 942.00 | 49 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 247.00 | 144 914.00 | 690 332.00 | 835 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 057.00 | 300 913.00 | 724 145.00 | 1 025 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
CU Autres participations | 2 522.00 | 1 596.00 | 927.00 | 2 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
DG Autres réserves | 286 332.00 | 286 332.00 | | 286 332.00 |
DH Report à nouveau | -459 674.00 | -632 320.00 | | -459 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 897.00 | 172 647.00 | | 14 897.00 |
DL TOTAL (I) | 56 181.00 | 41 284.00 | | 56 181.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 85 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 85 000.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 14 730.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 357.00 | 309 322.00 | | 251 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 187.00 | 164 231.00 | | 138 187.00 |
EA Autres dettes | 213 189.00 | 232 005.00 | | 213 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 964.00 | 720 288.00 | | 602 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 145.00 | 846 572.00 | | 724 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 964.00 | 720 288.00 | | 602 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 381 090.00 | | 2 381 090.00 | 2 381 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 090.00 | | 2 381 090.00 | 2 381 090.00 |
FM Production stockée | | | 31 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 758.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 167.00 | 3 327.00 | | 2 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 438.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 834.00 | 4 764.00 | | 3 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 748.00 | 8 844.00 | | 7 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 748.00 | 8 844.00 | | 7 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 914.00 | -4 080.00 | | -3 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 374.00 | 3 040 046.00 | | 2 451 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 476.00 | 2 867 400.00 | | 2 436 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 897.00 | 172 647.00 | | 14 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 265.00 | | 7 637.00 | 182 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 189 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 180 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 954.00 | | 5 137.00 | 174 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 903.00 | | 2 500.00 | 4 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 869.00 | 12 624.00 | 90.00 | 141 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | 1 176.00 | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 637.00 | 11 448.00 | 90.00 | 140 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 20 000.00 | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 146 132.00 | 4 758.00 | 5 976.00 | 146 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 728.00 | 4 758.00 | 5 976.00 | 147 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 728.00 | 4 758.00 | 25 976.00 | 232 728.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 758.00 | 25 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 357.00 | 251 357.00 | | 251 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 189.00 | 213 189.00 | | 213 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UX Autres créances clients | 463 463.00 | 463 463.00 | | 463 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 734.00 | 160 734.00 | | 160 734.00 |
VB T. V. A. | 64 451.00 | 64 451.00 | | 64 451.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VP Divers | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 468.00 | 746 468.00 | | 746 468.00 |
VW T.V.A. | 102 119.00 | 102 119.00 | | 102 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 964.00 | 602 964.00 | | 602 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 942.00 | 13 040.00 | | 11 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 786.00 | 40 640.00 | | 29 786.00 |
ST Autres comptes | 147 602.00 | 131 836.00 | | 147 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 395.00 | 224 640.00 | | 204 395.00 |
YT Sous‐traitance | 1 077 385.00 | 1 384 349.00 | | 1 077 385.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 300.00 | 26 250.00 | | 32 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 942.00 | 13 040.00 | | 11 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 641.00 | 294 329.00 | | 252 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 531.00 | 240 265.00 | | 203 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 491 468.00 | 1 807 715.00 | | 1 491 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |