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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 773.00 | 91 840.00 | 4 933.00 | 96 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 227.00 | 68 742.00 | 14 485.00 | 83 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 811.00 | 164 586.00 | 25 225.00 | 189 811.00 |
BN En cours de production de biens | 85 225.00 | | 85 225.00 | 85 225.00 |
BT Marchandises | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 502.00 | 142 016.00 | 529 486.00 | 671 502.00 |
BZ Autres créances | 112 164.00 | | 112 164.00 | 112 164.00 |
CF Disponibilités | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 298.00 | | 73 298.00 | 73 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 319.00 | 142 016.00 | 837 303.00 | 979 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 130.00 | 306 602.00 | 862 528.00 | 1 169 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
CU Autres participations | 2 522.00 | 1 596.00 | 927.00 | 2 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
DG Autres réserves | 286 332.00 | 286 332.00 | | 286 332.00 |
DH Report à nouveau | -444 777.00 | -459 674.00 | | -444 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 029.00 | 14 897.00 | | -16 029.00 |
DL TOTAL (I) | 40 152.00 | 56 181.00 | | 40 152.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 230.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 716.00 | 251 357.00 | | 366 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 835.00 | 138 187.00 | | 193 835.00 |
EA Autres dettes | 196 352.00 | 213 189.00 | | 196 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 376.00 | 602 964.00 | | 757 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 528.00 | 724 145.00 | | 862 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 376.00 | 602 964.00 | | 757 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 451 541.00 | | 2 451 541.00 | 2 451 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 541.00 | | 2 451 541.00 | 2 451 541.00 |
FM Production stockée | | | 53 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 280.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 802.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 150.00 | 7 748.00 | | 5 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 910.00 | 7 748.00 | | 32 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 910.00 | -3 914.00 | | -32 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 298.00 | 2 451 374.00 | | 2 511 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 327.00 | 2 436 476.00 | | 2 527 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 029.00 | 14 897.00 | | -16 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 811.00 | | | 189 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 403.00 | 8 587.00 | | 154 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 995.00 | 8 587.00 | | 151 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 144 914.00 | 1 280.00 | 4 178.00 | 144 914.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 760.00 | 27 760.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 510.00 | 29 040.00 | 31 938.00 | 146 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 510.00 | 29 040.00 | 31 938.00 | 211 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 280.00 | 4 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 716.00 | 366 716.00 | | 366 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 789.00 | 59 789.00 | | 59 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 352.00 | 196 352.00 | | 196 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UX Autres créances clients | 513 831.00 | 513 831.00 | | 513 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 671.00 | 157 671.00 | | 157 671.00 |
VB T. V. A. | 85 529.00 | 85 529.00 | | 85 529.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VP Divers | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 298.00 | 73 298.00 | | 73 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 845.00 | 861 845.00 | | 861 845.00 |
VW T.V.A. | 121 921.00 | 121 921.00 | | 121 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 376.00 | 757 376.00 | | 757 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 616.00 | 11 942.00 | | 7 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 413.00 | 29 786.00 | | 40 413.00 |
ST Autres comptes | 202 547.00 | 147 602.00 | | 202 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 646.00 | 204 395.00 | | 203 646.00 |
YT Sous‐traitance | 1 186 204.00 | 1 077 385.00 | | 1 186 204.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 320.00 | 32 300.00 | | 37 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 616.00 | 11 942.00 | | 7 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 980.00 | 252 641.00 | | 240 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 579.00 | 203 531.00 | | 163 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 670 129.00 | 1 491 468.00 | | 1 670 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |