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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 408.00 | 1 232.00 | 1 176.00 | 2 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 636.00 | 84 957.00 | 6 679.00 | 91 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 317.00 | 55 680.00 | 27 637.00 | 83 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 265.00 | 143 465.00 | 38 799.00 | 182 265.00 |
BT Marchandises | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 783.00 | 146 132.00 | 631 650.00 | 777 783.00 |
BZ Autres créances | 105 416.00 | | 105 416.00 | 105 416.00 |
CF Disponibilités | 59 787.00 | | 59 787.00 | 59 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 905.00 | 146 132.00 | 807 773.00 | 953 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 170.00 | 289 597.00 | 846 572.00 | 1 136 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
CU Autres participations | 2 522.00 | 1 596.00 | 927.00 | 2 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
DG Autres réserves | 286 332.00 | 286 332.00 | | 286 332.00 |
DH Report à nouveau | -632 320.00 | -675 414.00 | | -632 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 647.00 | 43 094.00 | | 172 647.00 |
DL TOTAL (I) | 41 284.00 | -131 363.00 | | 41 284.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 114 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 114 000.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 730.00 | 20 000.00 | | 14 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 322.00 | 272 413.00 | | 309 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 231.00 | 161 915.00 | | 164 231.00 |
EA Autres dettes | 232 005.00 | 272 774.00 | | 232 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 288.00 | 727 101.00 | | 720 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 572.00 | 709 739.00 | | 846 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 288.00 | 727 101.00 | | 720 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 003 252.00 | | 3 003 252.00 | 3 003 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003 252.00 | | 3 003 252.00 | 3 003 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 267.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 967.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 327.00 | 14 695.00 | | 3 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 438.00 | 15 070.00 | | 1 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 764.00 | 29 765.00 | | 4 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 844.00 | 8 013.00 | | 8 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 844.00 | 18 109.00 | | 8 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 080.00 | 11 656.00 | | -4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 046.00 | 2 421 619.00 | | 3 040 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 400.00 | 2 378 525.00 | | 2 867 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 647.00 | 43 094.00 | | 172 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 943.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 530.00 | | 8 829.00 | 176 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 093.00 | 182 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 093.00 | 174 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 626.00 | | 6 421.00 | 171 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 494.00 | 12 469.00 | 3 093.00 | 132 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 232.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 494.00 | 11 237.00 | 3 093.00 | 132 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 000.00 | | 29 000.00 | 114 000.00 |
6T Sur comptes clients | 141 592.00 | 7 267.00 | 2 727.00 | 141 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 188.00 | 7 267.00 | 2 727.00 | 143 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 188.00 | 7 267.00 | 31 727.00 | 257 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 267.00 | 31 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 322.00 | 309 322.00 | | 309 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 507.00 | 51 507.00 | | 51 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 005.00 | 232 005.00 | | 232 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UX Autres créances clients | 610 442.00 | 610 442.00 | | 610 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 341.00 | 167 341.00 | | 167 341.00 |
VB T. V. A. | 51 749.00 | 51 749.00 | | 51 749.00 |
VI Groupe et associés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VP Divers | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 474.00 | 888 474.00 | | 888 474.00 |
VW T.V.A. | 92 525.00 | 92 525.00 | | 92 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 288.00 | 720 288.00 | | 720 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 040.00 | 12 437.00 | | 13 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 640.00 | 35 750.00 | | 40 640.00 |
ST Autres comptes | 131 836.00 | 174 300.00 | | 131 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 640.00 | 194 390.00 | | 224 640.00 |
YT Sous‐traitance | 1 384 349.00 | 901 520.00 | | 1 384 349.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 250.00 | 99 321.00 | | 26 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 040.00 | 12 437.00 | | 13 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 329.00 | 278 042.00 | | 294 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 265.00 | 182 868.00 | | 240 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 807 715.00 | 1 405 281.00 | | 1 807 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |