| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 636.00 | 81 131.00 | 10 506.00 | 91 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 990.00 | 51 363.00 | 28 627.00 | 79 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 530.00 | 134 089.00 | 42 440.00 | 176 530.00 |
BT Marchandises | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 310.00 | 141 592.00 | 542 718.00 | 684 310.00 |
BZ Autres créances | 90 732.00 | | 90 732.00 | 90 732.00 |
CF Disponibilités | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 891.00 | 141 592.00 | 667 298.00 | 808 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 420.00 | 275 682.00 | 709 739.00 | 985 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
CU Autres participations | 2 522.00 | 1 596.00 | 927.00 | 2 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
DG Autres réserves | 286 332.00 | 286 332.00 | | 286 332.00 |
DH Report à nouveau | -675 414.00 | -676 155.00 | | -675 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 094.00 | 740.00 | | 43 094.00 |
DL TOTAL (I) | -131 363.00 | -174 456.00 | | -131 363.00 |
DP Provisions pour risques | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 413.00 | 180 009.00 | | 272 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 915.00 | 118 518.00 | | 161 915.00 |
EA Autres dettes | 272 774.00 | 365 720.00 | | 272 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 101.00 | 664 246.00 | | 727 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 739.00 | 603 790.00 | | 709 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 118.00 | 362 664.00 | | 727 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 372 436.00 | | 2 372 436.00 | 2 372 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 436.00 | | 2 372 436.00 | 2 372 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 607.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 786.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 695.00 | 55 319.00 | | 14 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 070.00 | 12 559.00 | | 15 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 765.00 | 187 878.00 | | 29 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 013.00 | 26 650.00 | | 8 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 095.00 | 9 374.00 | | 10 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 109.00 | 36 024.00 | | 18 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 656.00 | 151 854.00 | | 11 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 619.00 | 2 958 529.00 | | 2 421 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 525.00 | 2 957 789.00 | | 2 378 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 094.00 | 740.00 | | 43 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 943.00 | 4 881.00 | | 2 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 063.00 | | 22 788.00 | 236 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 070.00 | 4 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 321.00 | 176 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 251.00 | 171 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 090.00 | | 22 788.00 | 223 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 113.00 | 38 607.00 | 72 226.00 | 166 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 113.00 | 38 607.00 | 72 226.00 | 166 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
6T Sur comptes clients | 133 424.00 | 10 786.00 | 2 618.00 | 133 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 389.00 | 10 786.00 | 2 987.00 | 135 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 389.00 | 10 786.00 | 2 987.00 | 249 389.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 786.00 | 2 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 413.00 | 272 413.00 | | 272 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 057.00 | 80 057.00 | | 80 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 774.00 | 32 320.00 | 200 037.00 | 272 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UX Autres créances clients | 505 302.00 | | | 505 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 008.00 | | | 179 008.00 |
VB T. V. A. | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 329.00 | 781 329.00 | | 781 329.00 |
VW T.V.A. | 61 898.00 | 61 898.00 | | 61 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 101.00 | 486 647.00 | 200 037.00 | 727 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 437.00 | 18 012.00 | | 12 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 750.00 | 41 365.00 | | 35 750.00 |
ST Autres comptes | 174 300.00 | 229 877.00 | | 174 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 390.00 | 205 508.00 | | 194 390.00 |
YT Sous‐traitance | 901 520.00 | 1 056 431.00 | | 901 520.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 99 321.00 | 37 381.00 | | 99 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 437.00 | 18 012.00 | | 12 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 042.00 | 308 576.00 | | 278 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 868.00 | 185 166.00 | | 182 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 405 281.00 | 1 570 562.00 | | 1 405 281.00 |