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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 085.00 | 10 938.00 | 4 146.00 | 15 085.00 |
AN Terrains | 37 620.00 | 5 261.00 | 32 359.00 | 37 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 263.00 | 358 511.00 | 112 753.00 | 471 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 664.00 | 63 072.00 | 68 592.00 | 131 664.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 640.00 | 437 782.00 | 217 858.00 | 655 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 263.00 | | 219 263.00 | 219 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 398.00 | | 46 398.00 | 46 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 110.00 | | 197 110.00 | 197 110.00 |
BZ Autres créances | 49 180.00 | | 49 180.00 | 49 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 229.00 | | 297 229.00 | 297 229.00 |
CF Disponibilités | 53 046.00 | | 53 046.00 | 53 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 615.00 | | 880 615.00 | 880 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 255.00 | 437 782.00 | 1 098 473.00 | 1 536 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 690 810.00 | 711 047.00 | | 690 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 467.00 | 44 762.00 | | -41 467.00 |
DL TOTAL (I) | 759 343.00 | 865 810.00 | | 759 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 441.00 | 29 678.00 | | 111 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 345.00 | 30 732.00 | | 44 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 325.00 | 140 246.00 | | 132 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 027.00 | 71 305.00 | | 47 027.00 |
EA Autres dettes | 3 992.00 | 1 650.00 | | 3 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 130.00 | 285 421.00 | | 339 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 473.00 | 1 151 231.00 | | 1 098 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 719.00 | | 36 719.00 | 36 719.00 |
FD Production vendue biens | 1 045 394.00 | 175 306.00 | 1 220 699.00 | 1 045 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 113.00 | 175 306.00 | 1 257 419.00 | 1 082 113.00 |
FM Production stockée | | | -27 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 244.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 293.00 | 3 794.00 | | 3 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 728.00 | 43 080.00 | | 43 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 081.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 093.00 | 1 081.00 | | 12 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 531.00 | 127.00 | | 7 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 562.00 | 954.00 | | 4 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 897.00 | 1 475 941.00 | | 1 268 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 364.00 | 1 431 179.00 | | 1 310 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 467.00 | 44 762.00 | | -41 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 299.00 | | 130 659.00 | 566 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 319.00 | 655 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 533.00 | 15 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 786.00 | 640 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 781.00 | | 7 837.00 | 7 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 511.00 | | 122 822.00 | 558 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 429.00 | 63 244.00 | 24 892.00 | 399 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 781.00 | 3 690.00 | 533.00 | 7 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 648.00 | 59 554.00 | 24 359.00 | 391 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 325.00 | 132 325.00 | | 132 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UX Autres créances clients | 197 110.00 | | | 197 110.00 |
VB T. V. A. | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
VC Groupe et associés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 441.00 | 32 910.00 | 78 531.00 | 111 441.00 |
VI Groupe et associés | 44 345.00 | 44 345.00 | | 44 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 680.00 | 264 680.00 | | 264 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 130.00 | 260 599.00 | 78 531.00 | 339 130.00 |