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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 607.00 | 9 688.00 | 4 919.00 | 14 607.00 |
AN Terrains | 33 685.00 | 14 714.00 | 18 971.00 | 33 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 195.00 | 448 734.00 | 103 462.00 | 552 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 376.00 | 71 406.00 | 30 970.00 | 102 376.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 871.00 | 544 542.00 | 158 329.00 | 702 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 327.00 | | 291 327.00 | 291 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 369.00 | 8 066.00 | 354 303.00 | 362 369.00 |
BZ Autres créances | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 248.00 | | 57 248.00 | 57 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 399.00 | 8 066.00 | 772 333.00 | 780 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 270.00 | 552 607.00 | 930 662.00 | 1 483 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 430 483.00 | 531 567.00 | | 430 483.00 |
DH Report à nouveau | | -14 659.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 092.00 | -86 425.00 | | -215 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 458.00 | 24 686.00 | | 16 458.00 |
DL TOTAL (I) | 321 648.00 | 544 969.00 | | 321 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 512.00 | 97 387.00 | | 112 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 326.00 | 227 667.00 | | 203 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 046.00 | 222 818.00 | | 248 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 272.00 | 65 269.00 | | 44 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 858.00 | | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 014.00 | 613 141.00 | | 609 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 662.00 | 1 158 110.00 | | 930 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 605.00 | 447 511.00 | | 432 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 748.00 | | 44 036.00 | 663 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 913.00 | 702 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304.00 | 14 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 609.00 | 688 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 922.00 | | 989.00 | 13 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 818.00 | | 43 046.00 | 649 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 389.00 | 54 457.00 | 304.00 | 490 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 514.00 | 2 478.00 | 304.00 | 7 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 875.00 | 51 979.00 | | 482 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 046.00 | 248 046.00 | | 248 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UX Autres créances clients | 362 369.00 | 352 690.00 | 9 679.00 | 362 369.00 |
VB T. V. A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 512.00 | 36 103.00 | 76 409.00 | 112 512.00 |
VI Groupe et associés | 203 326.00 | 103 326.00 | 100 000.00 | 203 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 383.00 | 410 704.00 | 9 679.00 | 420 383.00 |
VW T.V.A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 014.00 | 432 605.00 | 176 409.00 | 609 014.00 |