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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
AN Terrains | 33 685.00 | 4 115.00 | 29 570.00 | 33 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 230.00 | 392 430.00 | 86 801.00 | 479 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 174.00 | 34 198.00 | 60 976.00 | 95 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 562.00 | 441 207.00 | 177 354.00 | 618 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 993.00 | | 216 993.00 | 216 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 895.00 | | 48 895.00 | 48 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 516.00 | 21 884.00 | 206 633.00 | 228 516.00 |
BZ Autres créances | 30 824.00 | | 30 824.00 | 30 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 229.00 | | 297 229.00 | 297 229.00 |
CF Disponibilités | 67 974.00 | | 67 974.00 | 67 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 452.00 | 21 884.00 | 904 568.00 | 926 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 013.00 | 463 091.00 | 1 081 922.00 | 1 545 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 690 810.00 | 690 810.00 | | 690 810.00 |
DH Report à nouveau | -41 467.00 | | | -41 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 066.00 | -41 467.00 | | 8 066.00 |
DL TOTAL (I) | 767 409.00 | 759 343.00 | | 767 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 641.00 | 111 441.00 | | 78 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 542.00 | 44 345.00 | | 45 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 523.00 | 132 325.00 | | 110 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 808.00 | 47 027.00 | | 79 808.00 |
EA Autres dettes | | 3 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 513.00 | 339 130.00 | | 314 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 922.00 | 1 098 473.00 | | 1 081 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 555.00 | | 44 555.00 | 44 555.00 |
FD Production vendue biens | 1 069 262.00 | 82 377.00 | 1 151 638.00 | 1 069 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 816.00 | 82 377.00 | 1 196 193.00 | 1 113 816.00 |
FM Production stockée | | | 2 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 884.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 801.00 | 3 293.00 | | 6 801.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 178.00 | 43 728.00 | | 44 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535.00 | 12 093.00 | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | 12 093.00 | | 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 158.00 | 7 531.00 | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 7 531.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | 4 562.00 | | -496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 947.00 | 1 268 897.00 | | 1 225 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 881.00 | 1 310 364.00 | | 1 217 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 066.00 | -41 467.00 | | 8 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 640.00 | | 17 378.00 | 655 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 456.00 | 618 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 620.00 | 10 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 836.00 | 608 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 547.00 | | 17 378.00 | 640 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 782.00 | 56 724.00 | 53 298.00 | 437 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 938.00 | 4 147.00 | 4 620.00 | 10 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 844.00 | 52 577.00 | 48 678.00 | 426 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 884.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 884.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 884.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 523.00 | 110 523.00 | | 110 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
UX Autres créances clients | 228 516.00 | | | 228 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VC Groupe et associés | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 641.00 | 23 268.00 | 55 373.00 | 78 641.00 |
VI Groupe et associés | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 361.00 | 295 361.00 | | 295 361.00 |
VW T.V.A. | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 514.00 | 259 141.00 | 55 373.00 | 314 514.00 |