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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 922.00 | 7 514.00 | 6 408.00 | 13 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 33 685.00 | 11 181.00 | 22 504.00 | 33 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 297.00 | 412 844.00 | 101 453.00 | 514 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 228.00 | 58 850.00 | 38 377.00 | 97 228.00 |
AX Avances et acomptes | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 748.00 | 490 389.00 | 173 359.00 | 663 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 078.00 | | 308 078.00 | 308 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 346.00 | 8 066.00 | 224 280.00 | 232 346.00 |
BZ Autres créances | 57 006.00 | | 57 006.00 | 57 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 268 363.00 | | 268 363.00 | 268 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 817.00 | 8 066.00 | 984 752.00 | 992 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 565.00 | 498 455.00 | 1 158 110.00 | 1 656 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 800.00 | 100 000.00 | | 79 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 531 567.00 | 690 810.00 | | 531 567.00 |
DH Report à nouveau | -14 659.00 | -33 401.00 | | -14 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 425.00 | 18 742.00 | | -86 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 686.00 | 18 302.00 | | 24 686.00 |
DL TOTAL (I) | 544 969.00 | 804 452.00 | | 544 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 387.00 | 128 626.00 | | 97 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 667.00 | 55 938.00 | | 227 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 818.00 | 187 538.00 | | 222 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 269.00 | 61 330.00 | | 65 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 141.00 | 433 433.00 | | 613 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 110.00 | 1 237 885.00 | | 1 158 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 511.00 | 336 154.00 | | 447 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 388.00 | | 17 660.00 | 658 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 300.00 | 663 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 300.00 | 13 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 615.00 | | 10 607.00 | 15 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 766.00 | | 7 053.00 | 642 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 001.00 | 53 388.00 | 5 000.00 | 442 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 465.00 | 2 049.00 | 5 000.00 | 10 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 536.00 | 51 339.00 | | 431 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 787.00 | 5 279.00 | | 2 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 787.00 | 5 279.00 | | 2 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 787.00 | 5 279.00 | | 2 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 818.00 | 222 818.00 | | 222 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 251.00 | 44 251.00 | | 44 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
UX Autres créances clients | 232 346.00 | 222 667.00 | 9 679.00 | 232 346.00 |
VB T. V. A. | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 387.00 | 31 757.00 | 60 753.00 | 97 387.00 |
VI Groupe et associés | 227 667.00 | 127 667.00 | 100 000.00 | 227 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 264.00 | 293 585.00 | 9 679.00 | 303 264.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 142.00 | 447 512.00 | 160 753.00 | 613 142.00 |