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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
AN Terrains | 33 685.00 | 7 648.00 | 26 037.00 | 33 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 559.00 | 377 257.00 | 136 302.00 | 513 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 522.00 | 46 631.00 | 48 891.00 | 95 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 388.00 | 442 001.00 | 216 387.00 | 658 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 242.00 | | 259 242.00 | 259 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 895.00 | 2 787.00 | 261 108.00 | 263 895.00 |
BZ Autres créances | 65 097.00 | | 65 097.00 | 65 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 229.00 | | 197 229.00 | 197 229.00 |
CF Disponibilités | 198 328.00 | | 198 328.00 | 198 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 285.00 | 2 787.00 | 1 021 498.00 | 1 024 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 674.00 | 444 788.00 | 1 237 885.00 | 1 682 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 690 810.00 | 690 810.00 | | 690 810.00 |
DH Report à nouveau | -33 401.00 | -41 467.00 | | -33 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 742.00 | 8 066.00 | | 18 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
DL TOTAL (I) | 804 452.00 | 767 409.00 | | 804 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 626.00 | 78 641.00 | | 128 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 938.00 | 45 542.00 | | 55 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 538.00 | 110 523.00 | | 187 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 330.00 | 79 808.00 | | 61 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 433.00 | 314 513.00 | | 433 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 885.00 | 1 081 922.00 | | 1 237 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 661.00 | | 50 661.00 | 50 661.00 |
FD Production vendue biens | 1 161 401.00 | 186 362.00 | 1 347 763.00 | 1 161 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 062.00 | 186 362.00 | 1 398 424.00 | 1 212 062.00 |
FM Production stockée | | | -27 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 847.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | 127.00 | | 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 575.00 | 535.00 | | 4 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 218.00 | 662.00 | | 5 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 1 158.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 218.00 | -496.00 | | 5 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 915.00 | 1 225 947.00 | | 1 412 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 173.00 | 1 217 881.00 | | 1 394 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 742.00 | 8 066.00 | | 18 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 562.00 | | 90 135.00 | 618 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 308.00 | 658 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 308.00 | 642 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 465.00 | | 5 150.00 | 10 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 089.00 | | 84 985.00 | 608 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 207.00 | 51 102.00 | 50 308.00 | 441 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 742.00 | 51 102.00 | 50 308.00 | 430 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 884.00 | | 19 096.00 | 21 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 884.00 | | 19 096.00 | 21 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 884.00 | | 19 096.00 | 21 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 538.00 | 187 538.00 | | 187 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
UX Autres créances clients | 263 895.00 | | | 263 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
VB T. V. A. | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
VC Groupe et associés | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 626.00 | 31 347.00 | 80 772.00 | 128 626.00 |
VI Groupe et associés | 55 938.00 | 55 938.00 | | 55 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 463.00 | | | 95 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 855.00 | 344 510.00 | 3 345.00 | 347 855.00 |
VW T.V.A. | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 432.00 | 336 153.00 | 80 772.00 | 433 432.00 |