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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 250.00 | 263 489.00 | 73 761.00 | 337 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 373.00 | 313 960.00 | 217 413.00 | 531 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 897.00 | 578 711.00 | 348 186.00 | 926 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BT Marchandises | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 774.00 | 936.00 | 243 838.00 | 244 774.00 |
BZ Autres créances | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 100 026.00 | | 100 026.00 | 100 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 758.00 | 936.00 | 422 822.00 | 423 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 655.00 | 579 647.00 | 771 008.00 | 1 350 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 718.00 | 249 723.00 | | 278 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 544.00 | 44 995.00 | | 38 544.00 |
DK Provisions réglementées | | -251.00 | | |
DL TOTAL (I) | 325 647.00 | 302 852.00 | | 325 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 774.00 | 174 726.00 | | 169 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 423.00 | 33 939.00 | | 31 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 156.00 | 142 440.00 | | 133 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 696.00 | 71 199.00 | | 66 696.00 |
EA Autres dettes | 44 312.00 | 44 812.00 | | 44 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 361.00 | 467 116.00 | | 445 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 008.00 | 769 968.00 | | 771 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 064.00 | 385 066.00 | | 352 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 921.00 | | 123 976.00 | 893 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 000.00 | 926 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 000.00 | 875 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 377.00 | | 123 976.00 | 842 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 524.00 | 104 829.00 | 53 642.00 | 527 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 262.00 | 104 829.00 | 53 642.00 | 526 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 251.00 | 501.00 | 251.00 | 251.00 |
6T Sur comptes clients | 936.00 | | | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936.00 | | | 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685.00 | 501.00 | 251.00 | 685.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 156.00 | 133 156.00 | | 133 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 312.00 | 44 312.00 | | 44 312.00 |
UX Autres créances clients | 244 774.00 | | | 244 774.00 |
VB T. V. A. | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 680.00 | 76 383.00 | 93 297.00 | 169 680.00 |
VI Groupe et associés | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 931.00 | | | 99 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 793.00 | 269 793.00 | | 269 793.00 |
VW T.V.A. | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 361.00 | 352 064.00 | 93 297.00 | 445 361.00 |