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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 378.00 | 300 273.00 | 114 105.00 | 414 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 601.00 | 331 276.00 | 403 325.00 | 734 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 411.00 | 632 811.00 | 576 600.00 | 1 209 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BT Marchandises | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 170.00 | 936.00 | 220 234.00 | 221 170.00 |
BZ Autres créances | 45 066.00 | | 45 066.00 | 45 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 67 782.00 | | 67 782.00 | 67 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 212.00 | 936.00 | 386 276.00 | 387 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 623.00 | 633 747.00 | 962 876.00 | 1 596 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 302 262.00 | 278 718.00 | | 302 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 515.00 | 38 544.00 | | -1 515.00 |
DL TOTAL (I) | 309 132.00 | 325 647.00 | | 309 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 359.00 | 169 774.00 | | 417 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 082.00 | 31 423.00 | | 26 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 779.00 | 133 156.00 | | 116 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 260.00 | 66 696.00 | | 64 260.00 |
EA Autres dettes | 29 264.00 | 44 312.00 | | 29 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 744.00 | 445 361.00 | | 653 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 876.00 | 771 008.00 | | 962 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3.00 | 352 064.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 897.00 | | 400 514.00 | 926 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 353.00 | | 400 471.00 | 875 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | 43.00 | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 711.00 | 139 644.00 | 85 544.00 | 578 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 449.00 | 139 644.00 | 85 544.00 | 577 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 936.00 | | | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936.00 | | | 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936.00 | | | 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 779.00 | 116 779.00 | | 116 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
UX Autres créances clients | 221 170.00 | | | 221 170.00 |
VB T. V. A. | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 215.00 | 141 353.00 | 275 861.00 | 417 215.00 |
VI Groupe et associés | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 465.00 | | | 121 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
VP Divers | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 246.00 | 266 246.00 | | 266 246.00 |
VW T.V.A. | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 744.00 | 377 883.00 | 275 861.00 | 653 744.00 |