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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 632.00 | 344 104.00 | 67 529.00 | 411 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 014.00 | 339 442.00 | 233 572.00 | 573 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 085.00 | 684 295.00 | 351 790.00 | 1 036 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BT Marchandises | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 209.00 | | 204 209.00 | 204 209.00 |
BZ Autres créances | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 11.00 | |
CF Disponibilités | 131 543.00 | | 131 543.00 | 131 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 500.00 | | 381 500.00 | 381 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 585.00 | 684 295.00 | 733 290.00 | 1 417 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 375 378.00 | 375 810.00 | | 375 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 557.00 | -432.00 | | -8 557.00 |
DL TOTAL (I) | 375 206.00 | 383 763.00 | | 375 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 865.00 | 161 667.00 | | 113 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335.00 | 18 864.00 | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 116.00 | 134 020.00 | | 171 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 011.00 | 44 586.00 | | 45 011.00 |
EA Autres dettes | 26 758.00 | 27 206.00 | | 26 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 084.00 | 386 343.00 | | 358 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 290.00 | 770 105.00 | | 733 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 617.00 | 272 538.00 | | 282 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 088.00 | | 122 397.00 | 1 083 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 400.00 | 1 036 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 400.00 | 984 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 673.00 | | 122 373.00 | 1 031 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | 24.00 | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 474.00 | 103 106.00 | 121 285.00 | 702 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 724.00 | 103 106.00 | 121 285.00 | 701 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 116.00 | 171 116.00 | | 171 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
UX Autres créances clients | 204 209.00 | 204 209.00 | | 204 209.00 |
VB T. V. A. | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 805.00 | 113 805.00 | | 113 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VP Divers | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 552.00 | 243 552.00 | | 243 552.00 |
VW T.V.A. | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 084.00 | 358 084.00 | | 358 084.00 |