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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 682.00 | 316 463.00 | 81 219.00 | 397 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 991.00 | 385 261.00 | 248 729.00 | 633 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 088.00 | 702 474.00 | 380 614.00 | 1 083 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BT Marchandises | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 761.00 | | 200 761.00 | 200 761.00 |
BZ Autres créances | 61 684.00 | | 61 684.00 | 61 684.00 |
CF Disponibilités | 120 027.00 | | 120 027.00 | 120 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 491.00 | | 389 491.00 | 389 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 580.00 | 702 474.00 | 770 105.00 | 1 472 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 375 810.00 | 397 814.00 | | 375 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432.00 | -22 003.00 | | -432.00 |
DL TOTAL (I) | 383 763.00 | 384 195.00 | | 383 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 667.00 | 54 604.00 | | 161 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 864.00 | 17 939.00 | | 18 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 020.00 | 159 658.00 | | 134 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 586.00 | 47 691.00 | | 44 586.00 |
EA Autres dettes | 27 206.00 | 27 419.00 | | 27 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 343.00 | 307 311.00 | | 386 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 105.00 | 691 506.00 | | 770 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 538.00 | 297 457.00 | | 272 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 383.00 | | 236 705.00 | 934 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 000.00 | 1 083 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 000.00 | 1 031 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 991.00 | | 236 682.00 | 882 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | 23.00 | 1 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 317.00 | 93 610.00 | 77 453.00 | 686 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 567.00 | 93 610.00 | 77 453.00 | 685 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 020.00 | 134 020.00 | | 134 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
UX Autres créances clients | 200 761.00 | 200 761.00 | | 200 761.00 |
VB T. V. A. | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 640.00 | 23 201.00 | 38 439.00 | 61 640.00 |
VI Groupe et associés | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VP Divers | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 874.00 | 262 874.00 | | 262 874.00 |
VW T.V.A. | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 343.00 | 247 904.00 | 38 439.00 | 286 343.00 |