| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 040.00 | 331 622.00 | 54 418.00 | 386 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 634.00 | 309 718.00 | 180 915.00 | 490 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 165.00 | 642 090.00 | 297 074.00 | 939 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BT Marchandises | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 169.00 | 936.00 | 228 233.00 | 229 169.00 |
BZ Autres créances | 58 709.00 | | 58 709.00 | 58 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 197 199.00 | | 197 199.00 | 197 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 658.00 | 936.00 | 488 722.00 | 489 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 823.00 | 643 026.00 | 785 797.00 | 1 428 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 332 355.00 | 300 747.00 | | 332 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 459.00 | 31 608.00 | | 65 459.00 |
DL TOTAL (I) | 406 198.00 | 340 740.00 | | 406 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 155.00 | 275 952.00 | | 134 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 292.00 | 23 281.00 | | 18 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 642.00 | 124 838.00 | | 131 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 891.00 | 74 032.00 | | 66 891.00 |
EA Autres dettes | 28 620.00 | 31 126.00 | | 28 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 599.00 | 529 230.00 | | 379 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 797.00 | 869 969.00 | | 785 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 128.00 | | 45 594.00 | 1 053 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 558.00 | 939 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 558.00 | 887 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 032.00 | | 45 307.00 | 1 002 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | 287.00 | 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 334.00 | 94 758.00 | 148 002.00 | 695 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 584.00 | 94 758.00 | 148 002.00 | 694 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 936.00 | | | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936.00 | | | 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936.00 | | | 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 642.00 | 131 642.00 | | 131 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
UX Autres créances clients | 229 169.00 | 229 169.00 | | 229 169.00 |
VB T. V. A. | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 895.00 | 106 080.00 | 56 815.00 | 162 895.00 |
VI Groupe et associés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 966.00 | | | 112 966.00 |
VP Divers | 45 697.00 | 45 697.00 | | 45 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 891.00 | 287 891.00 | | 287 891.00 |
VW T.V.A. | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 389.00 | 351 574.00 | 56 815.00 | 408 389.00 |