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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 861 036.00 | | 861 036.00 | 861 036.00 |
BZ Autres créances | 426 080.00 | | 426 080.00 | 426 080.00 |
CF Disponibilités | 49 794.00 | | 49 794.00 | 49 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 179.00 | | 476 179.00 | 476 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 215.00 | | 1 337 215.00 | 1 337 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 043.00 | | | 48 043.00 |
CU Autres participations | 861 036.00 | | 861 036.00 | 861 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 553 229.00 | 553 229.00 | | 553 229.00 |
DH Report à nouveau | -43 569.00 | -36 612.00 | | -43 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 344.00 | -6 957.00 | | -10 344.00 |
DL TOTAL (I) | 598 316.00 | 608 660.00 | | 598 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 246.00 | 824 978.00 | | 729 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 528.00 | 2 660.00 | | 9 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 898.00 | 827 762.00 | | 738 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 215.00 | 1 436 422.00 | | 1 337 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 898.00 | 677 299.00 | | 738 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 857.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 211.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 789.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 756.00 | -17 931.00 | | -19 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 597.00 | 86 093.00 | | 6 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 940.00 | 93 050.00 | | 16 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 344.00 | -6 957.00 | | -10 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 036.00 | | | 861 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 036.00 | | | 861 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VC Groupe et associés | 359 088.00 | | | 359 088.00 |
VI Groupe et associés | 279 370.00 | 279 370.00 | | 279 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 638.00 | | | 65 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 385.00 | 78 342.00 | 348 043.00 | 426 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 898.00 | 738 898.00 | | 738 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 186.00 | 17 034.00 | | 33 186.00 |
ST Autres comptes | 326.00 | 89.00 | | 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 512.00 | 17 123.00 | | 33 512.00 |