| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 128 323.00 | 97 123.00 | 31 200.00 | 128 323.00 |
BZ Autres créances | 662 877.00 | 187 000.00 | 475 877.00 | 662 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 062.00 | 4 439.00 | 1 095 623.00 | 1 100 062.00 |
CF Disponibilités | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 120.00 | 191 438.00 | 1 591 681.00 | 1 783 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 443.00 | 288 561.00 | 1 622 881.00 | 1 911 443.00 |
CU Autres participations | 128 323.00 | 97 123.00 | 31 200.00 | 128 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 819 944.00 | 553 229.00 | | 1 819 944.00 |
DH Report à nouveau | | -53 913.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 764.00 | 1 320 628.00 | | -310 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 180.00 | 1 918 944.00 | | 1 608 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 126.00 | 4 959.00 | | 5 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 10 375.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624.00 | 1 938.00 | | 1 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 701.00 | 17 272.00 | | 14 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 881.00 | 1 936 216.00 | | 1 622 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 701.00 | 17 272.00 | | 14 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 2 416 515.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 100.00 | 2 416 515.00 | | 31 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 041.00 | 230 760.00 | | 4 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 530.00 | 853 037.00 | | 31 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 571.00 | 1 083 797.00 | | 35 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 471.00 | 1 332 718.00 | | -4 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 115.00 | 2 427 432.00 | | 38 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 879.00 | 1 106 804.00 | | 348 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 764.00 | 1 320 628.00 | | -310 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VC Groupe et associés | 642 411.00 | 100 000.00 | 542 411.00 | 642 411.00 |
VI Groupe et associés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 877.00 | 120 466.00 | 542 411.00 | 662 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |