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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
BZ Autres créances | 617 471.00 | 542 171.00 | 75 300.00 | 617 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 095 755.00 | | 1 095 755.00 | 1 095 755.00 |
CF Disponibilités | 50 417.00 | | 50 417.00 | 50 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 642.00 | 542 171.00 | 1 221 471.00 | 1 763 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 965.00 | 550 494.00 | 1 221 471.00 | 1 771 965.00 |
CU Autres participations | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 819 944.00 | 1 819 944.00 | | 1 819 944.00 |
DH Report à nouveau | -470 023.00 | -383 473.00 | | -470 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 813.00 | -86 550.00 | | -265 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 108.00 | 1 448 921.00 | | 1 183 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 413.00 | 5 140.00 | | 7 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9.00 | 29.00 | | 9.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 363.00 | 16 110.00 | | 38 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 471.00 | 1 465 031.00 | | 1 221 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 422.00 | 5 293.00 | | 27 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 652.00 | 9 039.00 | | 55 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 652.00 | 9 039.00 | | 175 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 732.00 | -9 039.00 | | -144 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 661.00 | 5 439.00 | | 180 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 474.00 | 91 989.00 | | 446 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 813.00 | -86 550.00 | | -265 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 323.00 | | | 128 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 8 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 8 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 323.00 | | | 128 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 333 408.00 | 264 163.00 | 55 400.00 | 333 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 531.00 | 264 163.00 | 144 200.00 | 430 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 531.00 | 264 163.00 | 144 200.00 | 430 531.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 163.00 | 55 400.00 | |
UG ‐ Financières | | | 88 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VC Groupe et associés | 617 127.00 | | 617 127.00 | 617 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 471.00 | 344.00 | 617 127.00 | 617 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 363.00 | 27 422.00 | 10 941.00 | 38 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
ST Autres comptes | 275.00 | | | 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 414.00 | | | 5 414.00 |