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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 128 323.00 | 97 123.00 | 31 200.00 | 128 323.00 |
BZ Autres créances | 668 715.00 | 333 408.00 | 335 307.00 | 668 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 095 755.00 | | 1 095 755.00 | 1 095 755.00 |
CF Disponibilités | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 239.00 | 333 408.00 | 1 433 831.00 | 1 767 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 562.00 | 430 531.00 | 1 465 031.00 | 1 895 562.00 |
CU Autres participations | 128 323.00 | 97 123.00 | 31 200.00 | 128 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 819 944.00 | 1 819 944.00 | | 1 819 944.00 |
DH Report à nouveau | -383 473.00 | -310 764.00 | | -383 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 550.00 | -72 709.00 | | -86 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 921.00 | 1 535 471.00 | | 1 448 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 817.00 | 4 882.00 | | 10 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 6 150.00 | | 5 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29.00 | 117.00 | | 29.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 110.00 | 11 273.00 | | 16 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 031.00 | 1 546 744.00 | | 1 465 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 408.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 039.00 | | | -9 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 439.00 | 10 469.00 | | 5 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 989.00 | 83 178.00 | | 91 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 550.00 | -72 709.00 | | -86 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 323.00 | | | 128 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 323.00 | | | 128 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 257 000.00 | 76 408.00 | | 257 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 122.00 | 76 408.00 | | 354 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 122.00 | 76 408.00 | | 354 122.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VC Groupe et associés | 668 476.00 | 1 489.00 | 666 987.00 | 668 476.00 |
VI Groupe et associés | 10 941.00 | 124.00 | 10 817.00 | 10 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 715.00 | 1 728.00 | 666 987.00 | 668 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 110.00 | 5 293.00 | 10 817.00 | 16 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 255.00 | | | 5 255.00 |