| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 128 323.00 | | 128 323.00 | 128 323.00 |
BZ Autres créances | 556 265.00 | | 556 265.00 | 556 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099 400.00 | | 1 099 400.00 | 1 099 400.00 |
CF Disponibilités | 152 228.00 | | 152 228.00 | 152 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 807 893.00 | | 1 807 893.00 | 1 807 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 216.00 | | 1 936 216.00 | 1 936 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 545 040.00 | | | 545 040.00 |
CU Autres participations | 128 323.00 | | 128 323.00 | 128 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 553 229.00 | 553 229.00 | | 553 229.00 |
DH Report à nouveau | -53 913.00 | -43 569.00 | | -53 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 628.00 | -10 344.00 | | 1 320 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 944.00 | 598 316.00 | | 1 918 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 959.00 | 729 246.00 | | 4 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 375.00 | 9 528.00 | | 10 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 938.00 | 124.00 | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 272.00 | 738 898.00 | | 17 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 216.00 | 1 337 215.00 | | 1 936 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 272.00 | 738 898.00 | | 17 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416 515.00 | | | 2 416 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416 515.00 | | | 2 416 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 760.00 | | | 230 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853 037.00 | | | 853 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083 797.00 | | | 1 083 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 332 718.00 | | | 1 332 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 432.00 | 6 597.00 | | 2 427 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 804.00 | 16 940.00 | | 1 106 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 628.00 | -10 344.00 | | 1 320 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 036.00 | | 120 324.00 | 861 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 853 037.00 | 128 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853 037.00 | 128 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 036.00 | | 120 324.00 | 861 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VC Groupe et associés | 545 263.00 | | | 545 263.00 |
VI Groupe et associés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 265.00 | 11 225.00 | 545 040.00 | 556 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |