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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 351 559.00 | | 351 559.00 | 351 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 673.00 | 2 164.00 | 2 509.00 | 4 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 187.00 | 433 135.00 | 66 052.00 | 499 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 350.00 | 466 132.00 | 282 218.00 | 748 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 292.00 | | 140 292.00 | 140 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 932.00 | 901 432.00 | 886 500.00 | 1 787 932.00 |
BT Marchandises | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 586 889.00 | | 586 889.00 | 586 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 480.00 | | 906 480.00 | 906 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 767.00 | 901 432.00 | 1 809 334.00 | 2 710 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 807 208.00 | 780 359.00 | | 807 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 009.00 | 61 849.00 | | 46 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 188.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 018 217.00 | 1 007 398.00 | | 1 018 217.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 120 073.00 | 169 761.00 | | 120 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 993.00 | 82 250.00 | | 105 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 635.00 | 191 598.00 | | 203 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 140.00 | 168 792.00 | | 154 140.00 |
EA Autres dettes | 158 861.00 | 1 806.00 | | 158 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 118.00 | 703 604.00 | | 791 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 334.00 | 1 711 000.00 | | 1 809 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 100 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | 728.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 660.00 | 1 044.00 | | 141 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 312.00 | -316.00 | | -141 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 009.00 | 61 849.00 | | 46 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 177.00 | 92 327.00 | 42 071.00 | 851 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 280.00 | 91 060.00 | 42 071.00 | 850 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 140.00 | 154 140.00 | | 154 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 854.00 | 264 854.00 | | 264 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 479.00 | 80 519.00 | 138 960.00 | 219 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 483.00 | 518 231.00 | 69 251.00 | 587 483.00 |