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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 351 559.00 | | 351 559.00 | 351 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 11 939.00 | 1 861.00 | 13 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 481.00 | 475 875.00 | 21 606.00 | 497 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 182.00 | 626 713.00 | 303 469.00 | 930 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 088.00 | | 138 088.00 | 138 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 511.00 | 1 114 527.00 | 1 342 984.00 | 2 457 511.00 |
BT Marchandises | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 614.00 | | 40 614.00 | 40 614.00 |
BZ Autres créances | 94 052.00 | | 94 052.00 | 94 052.00 |
CF Disponibilités | 604 929.00 | | 604 929.00 | 604 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 026.00 | | 752 026.00 | 752 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 537.00 | 1 114 527.00 | 2 095 010.00 | 3 209 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 526 400.00 | | 526 400.00 | 526 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 976.00 | 62 976.00 | | 62 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 621 681.00 | 564 221.00 | | 621 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 554.00 | 57 460.00 | | 111 554.00 |
DL TOTAL (I) | 811 211.00 | 699 657.00 | | 811 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 124.00 | 522 182.00 | | 621 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 534.00 | 164 614.00 | | 134 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 764.00 | 168 306.00 | | 243 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 285.00 | 160 925.00 | | 200 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 379.00 | 65 308.00 | | 50 379.00 |
EA Autres dettes | 33 713.00 | 46 174.00 | | 33 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 799.00 | 1 127 508.00 | | 1 283 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 010.00 | 1 827 165.00 | | 2 095 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 244.00 | |
FD Production vendue biens | | | 880 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 881 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | 15 463.00 | | 1 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 688.00 | 1 085 471.00 | | 1 011 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 134.00 | 1 028 011.00 | | 900 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 554.00 | 57 460.00 | | 111 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 508.00 | 82 530.00 | 9 511.00 | 1 041 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 606.00 | 3 333.00 | | 8 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 902.00 | 79 197.00 | 9 510.00 | 1 032 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 285.00 | 200 285.00 | | 200 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 248.00 | 168 248.00 | | 168 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 665.00 | | 136 665.00 | 136 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 124.00 | 262 241.00 | 184 403.00 | 621 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 694.00 | 146 694.00 | | 146 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 359.00 | 146 694.00 | 136 665.00 | 283 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 035.00 | 681 152.00 | 184 403.00 | 1 040 035.00 |