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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 351 559.00 | | 351 559.00 | 351 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 2 452.00 | 1 348.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 216.00 | 433 907.00 | 50 310.00 | 484 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 729.00 | 372 880.00 | 412 848.00 | 785 729.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 526 400.00 | | 526 400.00 | 526 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 625.00 | | 140 625.00 | 140 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 329.00 | 809 239.00 | 1 483 090.00 | 2 292 329.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BZ Autres créances | 97 701.00 | | 97 701.00 | 97 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 378 339.00 | | 378 339.00 | 378 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 229.00 | | 496 229.00 | 496 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 559.00 | 809 239.00 | 1 979 320.00 | 2 788 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 976.00 | 150 000.00 | | 62 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 377 641.00 | 807 208.00 | | 377 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 342.00 | 46 009.00 | | 55 342.00 |
DL TOTAL (I) | 510 959.00 | 1 018 217.00 | | 510 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 920.00 | 120 073.00 | | 828 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 928.00 | 105 993.00 | | 123 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 967.00 | 203 635.00 | | 230 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 586.00 | 154 140.00 | | 228 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 589.00 | 48 415.00 | | 54 589.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | 158 861.00 | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 362.00 | 791 118.00 | | 1 468 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 320.00 | 1 809 334.00 | | 1 979 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 116 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -141 312.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 168.00 | 10 442.00 | | 15 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 570.00 | 1 118 259.00 | | 1 127 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 228.00 | 1 072 250.00 | | 1 072 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 342.00 | 46 009.00 | | 55 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 432.00 | 72 743.00 | 164 936.00 | 901 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | 1 161.00 | 873.00 | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 267.00 | 71 582.00 | 164 063.00 | 899 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 586.00 | 228 586.00 | | 228 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 300.00 | 125 300.00 | | 125 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 598.00 | 114 363.00 | 139 235.00 | 253 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 395.00 | 538 869.00 | 339 642.00 | 1 237 395.00 |