| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 351 559.00 | | 351 559.00 | 351 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 467.00 | 3 800.00 | 1 667.00 | 5 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 956.00 | 455 407.00 | 50 549.00 | 505 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 479.00 | 435 568.00 | 430 911.00 | 866 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 526 400.00 | | 526 400.00 | 526 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 358.00 | | 140 358.00 | 140 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 219.00 | 894 775.00 | 1 501 445.00 | 2 396 219.00 |
BT Marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BZ Autres créances | 113 672.00 | | 113 672.00 | 113 672.00 |
CF Disponibilités | 292 604.00 | | 292 604.00 | 292 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 125.00 | | 422 125.00 | 422 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 343.00 | 894 775.00 | 1 923 568.00 | 2 818 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 976.00 | 62 976.00 | | 62 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 432 982.00 | 377 641.00 | | 432 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 153.00 | 55 342.00 | | 85 153.00 |
DL TOTAL (I) | 596 112.00 | 510 958.00 | | 596 112.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 698 919.00 | 828 920.00 | | 698 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 079.00 | 123 928.00 | | 164 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 016.00 | 230 967.00 | | 211 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 409.00 | 228 586.00 | | 202 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 084.00 | 54 589.00 | | 49 084.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | 1 372.00 | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 457.00 | 1 468 362.00 | | 1 327 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 568.00 | 1 979 320.00 | | 1 923 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
FD Production vendue biens | 1 160 559.00 | | 1 160 559.00 | 1 160 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 091.00 | | 1 164 091.00 | 1 164 091.00 |
FQ Autres produits | | | 9 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 536.00 | |
GE Autres charges | | | 2 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 157.00 | 15 168.00 | | 27 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 744.00 | 1 127 569.00 | | 1 174 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 591.00 | 1 072 226.00 | | 1 089 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 153.00 | 55 342.00 | | 85 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 239.00 | 85 536.00 | | 809 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 787.00 | 84 188.00 | | 806 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 409.00 | 202 409.00 | | 202 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 030.00 | 166 030.00 | | 166 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698 919.00 | 96 982.00 | 326 037.00 | 698 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 084.00 | 49 084.00 | | 49 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 128.00 | 129 168.00 | 138 960.00 | 268 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 441.00 | 514 504.00 | 326 037.00 | 1 116 441.00 |