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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 351 559.00 | | 351 559.00 | 351 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 8 606.00 | 5 194.00 | 13 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 924.00 | 469 576.00 | 33 348.00 | 502 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 931.00 | 563 326.00 | 366 604.00 | 929 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 080.00 | | 138 080.00 | 138 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 696.00 | 1 041 508.00 | 1 421 187.00 | 2 462 696.00 |
BT Marchandises | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BZ Autres créances | 155 327.00 | | 155 327.00 | 155 327.00 |
CF Disponibilités | 231 373.00 | | 231 373.00 | 231 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 978.00 | | 405 978.00 | 405 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 673.00 | 1 041 508.00 | 1 827 165.00 | 2 868 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 526 400.00 | | 526 400.00 | 526 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 976.00 | 62 976.00 | | 62 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 564 221.00 | 518 136.00 | | 564 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 460.00 | 46 086.00 | | 57 460.00 |
DL TOTAL (I) | 699 657.00 | 642 197.00 | | 699 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 182.00 | 602 266.00 | | 522 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 614.00 | 178 031.00 | | 164 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 306.00 | 178 901.00 | | 168 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 925.00 | 294 860.00 | | 160 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 308.00 | 47 758.00 | | 65 308.00 |
EA Autres dettes | 46 174.00 | 39 581.00 | | 46 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 508.00 | 1 341 398.00 | | 1 127 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 165.00 | 1 983 595.00 | | 1 827 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 034.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 075 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 078 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 378.00 | |
GE Autres charges | | | 2 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 794.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 463.00 | 9 126.00 | | 15 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 471.00 | 1 154 892.00 | | 1 085 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 011.00 | 1 108 807.00 | | 1 028 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 460.00 | 46 086.00 | | 57 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 130.00 | 85 378.00 | | 956 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 272.00 | 3 333.00 | | 5 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 858.00 | 82 044.00 | | 950 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 925.00 | 160 925.00 | | 160 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 788.00 | 210 788.00 | | 210 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 665.00 | | 136 665.00 | 136 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 182.00 | 81 307.00 | 233 558.00 | 522 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 307.00 | 65 307.00 | | 65 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 120.00 | 174 120.00 | | 174 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 785.00 | 174 120.00 | 136 665.00 | 310 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 202.00 | 518 327.00 | 233 558.00 | 959 202.00 |