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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 770.00 | 70 840.00 | 44 931.00 | 115 770.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 270.00 | 70 840.00 | 48 431.00 | 119 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 604.00 | | 161 604.00 | 161 604.00 |
BZ Autres créances | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 179.00 | | 112 179.00 | 112 179.00 |
CF Disponibilités | 368 623.00 | | 368 623.00 | 368 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 042.00 | | 680 042.00 | 680 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 312.00 | 70 840.00 | 728 473.00 | 799 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
DG Autres réserves | 360 539.00 | 326 935.00 | | 360 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 571.00 | 53 223.00 | | 41 571.00 |
DL TOTAL (I) | 442 829.00 | 420 876.00 | | 442 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 383.00 | 26 037.00 | | 18 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 978.00 | 232 970.00 | | 262 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 644.00 | 267 590.00 | | 285 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 473.00 | 688 466.00 | | 728 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 587.00 | 18 000.00 | 1 031 587.00 | 1 013 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 587.00 | 18 000.00 | 1 031 587.00 | 1 013 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 143.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 60.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -60.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 11 933.00 | | 2 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 828.00 | 1 071 405.00 | | 1 047 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 257.00 | 1 018 182.00 | | 1 006 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 571.00 | 53 223.00 | | 41 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 278.00 | | | 116 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 278.00 | | | 113 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 740.00 | 202 740.00 | | 202 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 644.00 | 285 644.00 | | 285 644.00 |