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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 233.00 | 86 147.00 | 24 086.00 | 110 233.00 |
BF Prêts | 63 690.00 | | 63 690.00 | 63 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 923.00 | 86 147.00 | 87 776.00 | 173 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 470.00 | 8 000.00 | 138 470.00 | 146 470.00 |
BZ Autres créances | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
CF Disponibilités | 327 386.00 | | 327 386.00 | 327 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 966.00 | 8 000.00 | 490 966.00 | 498 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 890.00 | 94 147.00 | 578 742.00 | 672 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
DG Autres réserves | 365 727.00 | 365 727.00 | | 365 727.00 |
DH Report à nouveau | -162 262.00 | -158 232.00 | | -162 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 679.00 | -4 030.00 | | 109 679.00 |
DL TOTAL (I) | 353 862.00 | 244 182.00 | | 353 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 736.00 | 20 283.00 | | 19 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 047.00 | 106 426.00 | | 201 047.00 |
EA Autres dettes | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 880.00 | 126 709.00 | | 224 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 742.00 | 370 892.00 | | 578 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 880.00 | 126 709.00 | | 224 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 151.00 | 77 750.00 | 901 901.00 | 824 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 151.00 | 77 750.00 | 901 901.00 | 824 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 713.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 803.00 | 15 666.00 | | 5 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | 163.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 163.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -163.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 241.00 | -1 200.00 | | -1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 270.00 | 665 117.00 | | 912 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 591.00 | 669 147.00 | | 802 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 679.00 | -4 030.00 | | 109 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 374.00 | | 4 792.00 | 173 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 243.00 | 173 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 243.00 | 110 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 684.00 | | 4 792.00 | 109 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 690.00 | | | 63 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 316.00 | 9 839.00 | 4 008.00 | 80 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 316.00 | 9 839.00 | 4 008.00 | 80 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 840.00 | 112 840.00 | | 112 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UP Prêts | 63 690.00 | 8 000.00 | 55 690.00 | 63 690.00 |
UX Autres créances clients | 136 870.00 | 136 870.00 | | 136 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VP Divers | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 772.00 | 176 082.00 | 55 690.00 | 231 772.00 |
VW T.V.A. | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 880.00 | 224 880.00 | | 224 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
ST Autres comptes | 73 197.00 | | | 73 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 345.00 | | | 53 345.00 |
YT Sous‐traitance | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 583.00 | | | 118 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 767.00 | | | 147 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |