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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 288.00 | 80 371.00 | 37 917.00 | 118 288.00 |
BF Prêts | 63 690.00 | | 63 690.00 | 63 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 978.00 | 80 371.00 | 101 607.00 | 181 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 678.00 | | 150 678.00 | 150 678.00 |
BZ Autres créances | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
CF Disponibilités | 112 325.00 | | 112 325.00 | 112 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 651.00 | | 292 651.00 | 292 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 629.00 | 80 371.00 | 394 258.00 | 474 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 690.00 | | | 63 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
DG Autres réserves | 365 728.00 | 377 680.00 | | 365 728.00 |
DH Report à nouveau | -43 697.00 | | | -43 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 536.00 | -43 697.00 | | -114 536.00 |
DL TOTAL (I) | 248 213.00 | 374 701.00 | | 248 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 181.00 | 47 574.00 | | 20 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 861.00 | 154 267.00 | | 113 861.00 |
EA Autres dettes | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 045.00 | 201 842.00 | | 146 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 258.00 | 576 543.00 | | 394 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 045.00 | 201 842.00 | | 146 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 256.00 | 72 510.00 | 833 766.00 | 761 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 256.00 | 72 510.00 | 833 766.00 | 761 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -4 953.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 107.00 | 966 344.00 | | 840 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 642.00 | 1 010 041.00 | | 954 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 536.00 | -43 697.00 | | -114 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 515.00 | | 60 863.00 | 122 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 63 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 181 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 585.00 | | 8 703.00 | 109 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 930.00 | | 52 160.00 | 12 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 089.00 | 11 282.00 | | 69 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 089.00 | 11 282.00 | | 69 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
UP Prêts | 63 690.00 | 63 690.00 | | 63 690.00 |
UX Autres créances clients | 150 678.00 | 150 678.00 | | 150 678.00 |
VP Divers | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 861.00 | 113 861.00 | | 113 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 016.00 | 244 016.00 | | 244 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 045.00 | 146 045.00 | | 146 045.00 |