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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 585.00 | 69 089.00 | 40 495.00 | 109 585.00 |
BF Prêts | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 515.00 | 69 089.00 | 53 425.00 | 122 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 653.00 | | 217 653.00 | 217 653.00 |
BZ Autres créances | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
CF Disponibilités | 273 043.00 | | 273 043.00 | 273 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 117.00 | | 523 117.00 | 523 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 632.00 | 69 089.00 | 576 542.00 | 645 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
DG Autres réserves | 377 680.00 | | | 377 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 697.00 | | | -43 697.00 |
DL TOTAL (I) | 374 701.00 | | | 374 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 267.00 | | | 154 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 841.00 | | | 201 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 542.00 | | | 576 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 841.00 | | | 201 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 097.00 | 6 000.00 | 951 097.00 | 945 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 097.00 | 6 000.00 | 951 097.00 | 945 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | | | -1 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 953.00 | | | -4 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 343.00 | | | 966 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 040.00 | | | 1 010 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 697.00 | | | -43 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 270.00 | | 16 594.00 | 119 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 349.00 | 122 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 349.00 | 109 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 770.00 | | 7 164.00 | 115 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 9 430.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 839.00 | 11 599.00 | 13 349.00 | 70 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 839.00 | 11 599.00 | 13 349.00 | 70 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 229.00 | 95 229.00 | | 95 229.00 |
UP Prêts | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
UX Autres créances clients | 217 653.00 | | | 217 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | | | 296.00 |
VB T. V. A. | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 003.00 | 263 003.00 | | 263 003.00 |
VW T.V.A. | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 841.00 | 201 841.00 | | 201 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
ST Autres comptes | 145 300.00 | | | 145 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 754.00 | | | 49 754.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 65 257.00 | | | 65 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 608.00 | | | 156 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
ZE Dividendes | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 041.00 | | | 285 041.00 |