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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 183.00 | 91 936.00 | 19 247.00 | 111 183.00 |
BF Prêts | 61 690.00 | | 61 690.00 | 61 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 873.00 | 91 936.00 | 80 937.00 | 172 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 756.00 | | 200 756.00 | 200 756.00 |
BZ Autres créances | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CF Disponibilités | 307 032.00 | | 307 032.00 | 307 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 426.00 | | 522 426.00 | 522 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 299.00 | 91 936.00 | 603 363.00 | 695 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
DG Autres réserves | 365 728.00 | 365 728.00 | | 365 728.00 |
DH Report à nouveau | -52 584.00 | -162 263.00 | | -52 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 708.00 | 109 679.00 | | 50 708.00 |
DL TOTAL (I) | 404 570.00 | 353 862.00 | | 404 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 181.00 | 19 736.00 | | 15 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 919.00 | 201 048.00 | | 172 919.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | 4 097.00 | | 1 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 793.00 | 224 881.00 | | 198 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 363.00 | 578 743.00 | | 603 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 234.00 | | 2 980.00 | 110 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 690.00 | | 2 000.00 | 63 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 147.00 | 7 820.00 | 2 031.00 | 86 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 147.00 | 7 820.00 | 2 031.00 | 86 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 919.00 | 172 919.00 | | 172 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
UP Prêts | 61 690.00 | 10 000.00 | 51 690.00 | 61 690.00 |
UX Autres créances clients | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 756.00 | 200 756.00 | | 200 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 084.00 | 225 394.00 | 51 690.00 | 277 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 793.00 | 198 793.00 | | 198 793.00 |