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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 435.00 | 9 038.00 | 4 397.00 | 13 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267.00 | 1 434.00 | 833.00 | 2 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 157.00 | 93 921.00 | 11 236.00 | 105 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 756.00 | 112 358.00 | 42 398.00 | 154 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 846.00 | 17 133.00 | 528 713.00 | 545 846.00 |
BZ Autres créances | 117 047.00 | | 117 047.00 | 117 047.00 |
CF Disponibilités | 152 507.00 | | 152 507.00 | 152 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 307.00 | 17 133.00 | 801 174.00 | 818 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 062.00 | 129 490.00 | 843 572.00 | 973 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
DH Report à nouveau | 359 680.00 | 247 205.00 | | 359 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 278.00 | 112 475.00 | | 17 278.00 |
DL TOTAL (I) | 413 000.00 | 395 722.00 | | 413 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 827.00 | 10 179.00 | | 3 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 088.00 | 106 799.00 | | 118 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 423.00 | 200 120.00 | | 245 423.00 |
EA Autres dettes | 42 992.00 | 41 235.00 | | 42 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 572.00 | 378 577.00 | | 430 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 572.00 | 774 298.00 | | 843 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 914.00 | | 1 144 914.00 | 1 144 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 914.00 | | 1 144 914.00 | 1 144 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 295.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 519.00 | 7 971.00 | | 2 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 192 629.00 | 73 441.00 | | 192 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 055.00 | 1 312.00 | | 8 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 055.00 | 1 312.00 | | 8 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 055.00 | -1 312.00 | | -8 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 51 711.00 | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 455.00 | 1 228 297.00 | | 1 147 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 177.00 | 1 115 822.00 | | 1 130 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 278.00 | 112 475.00 | | 17 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 861.00 | | 5 019.00 | 149 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 25 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 154 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 403.00 | | 5 019.00 | 102 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 062.00 | 10 295.00 | | 102 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 475.00 | 527.00 | | 16 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 587.00 | 9 767.00 | | 85 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 087.00 | 118 087.00 | | 118 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 700.00 | 127 700.00 | | 127 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
UX Autres créances clients | 520 609.00 | | | 520 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
VB T. V. A. | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
VC Groupe et associés | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VI Groupe et associés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401.00 | | | 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
VP Divers | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 285.00 | 689 285.00 | | 689 285.00 |
VW T.V.A. | 89 093.00 | 89 093.00 | | 89 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 286.00 | 416 286.00 | | 416 286.00 |