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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 435.00 | 10 230.00 | 3 205.00 | 13 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 742.00 | 109 186.00 | 25 555.00 | 134 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 933.00 | 124 540.00 | 109 393.00 | 233 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 238.00 | | 379 238.00 | 379 238.00 |
BZ Autres créances | 43 658.00 | | 43 658.00 | 43 658.00 |
CF Disponibilités | 279 709.00 | | 279 709.00 | 279 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 605.00 | | 702 605.00 | 702 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 538.00 | 124 540.00 | 811 998.00 | 936 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 396.00 | 47 204.00 | | 48 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 191.00 | 1 192.00 | | 38 191.00 |
DL TOTAL (I) | 614 971.00 | 576 781.00 | | 614 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 108.00 | 863.00 | | 3 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 826.00 | 39 978.00 | | 66 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 362.00 | 106 413.00 | | 124 362.00 |
EA Autres dettes | 2 311.00 | 2 202.00 | | 2 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 026.00 | 149 875.00 | | 197 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 998.00 | 726 656.00 | | 811 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 026.00 | 149 875.00 | | 197 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 108.00 | 863.00 | | 3 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 518.00 | | 7 815.00 | 327 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 010.00 | 25 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 400.00 | 233 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 390.00 | 139 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 135.00 | | | 68 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 441.00 | | 7 815.00 | 138 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 942.00 | | | 120 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 531.00 | 12 389.00 | 5 380.00 | 117 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 991.00 | 238.00 | | 9 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 540.00 | 12 151.00 | 5 380.00 | 107 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 010.00 | | 95 010.00 | 95 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 010.00 | | 95 010.00 | 95 010.00 |
UG ‐ Financières | | | 95 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 826.00 | 66 826.00 | | 66 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
UX Autres créances clients | 379 238.00 | 379 238.00 | | 379 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VC Groupe et associés | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 828.00 | 422 896.00 | 25 932.00 | 448 828.00 |
VW T.V.A. | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 026.00 | 197 026.00 | | 197 026.00 |