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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AH Fonds commercial | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 435.00 | 9 753.00 | 3 682.00 | 13 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 125.00 | 4 522.00 | 602.00 | 5 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 803.00 | 93 411.00 | 21 393.00 | 114 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 120.00 | 111 801.00 | 201 319.00 | 313 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 479.00 | | 373 479.00 | 373 479.00 |
BZ Autres créances | 84 256.00 | | 84 256.00 | 84 256.00 |
CF Disponibilités | 145 055.00 | | 145 055.00 | 145 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 602 790.00 | | 602 790.00 | 602 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 910.00 | 111 801.00 | 804 109.00 | 915 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
CU Autres participations | 95 010.00 | | 95 010.00 | 95 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 27 657.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 742.00 | 397 069.00 | | 29 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 462.00 | 125 016.00 | | 17 462.00 |
DL TOTAL (I) | 575 589.00 | 558 126.00 | | 575 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 804.00 | 33 804.00 | | 21 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 514.00 | 118 038.00 | | 92 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 250.00 | 232 620.00 | | 111 250.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | 1 546.00 | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 521.00 | 386 009.00 | | 228 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 109.00 | 944 135.00 | | 804 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 521.00 | 386 009.00 | | 228 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 485.00 | | 105 908.00 | 208 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 273.00 | 313 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 273.00 | 119 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 303.00 | | 10 898.00 | 110 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 932.00 | | 95 010.00 | 25 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 413.00 | 7 660.00 | 1 273.00 | 105 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 629.00 | 238.00 | | 13 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 783.00 | 7 422.00 | 1 273.00 | 91 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 95 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95 010.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 95 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 514.00 | 92 514.00 | | 92 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
UX Autres créances clients | 373 479.00 | 373 479.00 | | 373 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VB T. V. A. | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
VC Groupe et associés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VI Groupe et associés | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
VP Divers | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 667.00 | 457 735.00 | 25 932.00 | 483 667.00 |
VW T.V.A. | 54 218.00 | 54 218.00 | | 54 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 520.00 | 228 520.00 | | 228 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |