| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 820.00 | 75 455.00 | 6 364.00 | 81 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 391.00 | 48 930.00 | 73 461.00 | 122 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 841.00 | 124 385.00 | 83 455.00 | 207 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 491.00 | | 49 491.00 | 49 491.00 |
BN En cours de production de biens | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
BT Marchandises | 58 316.00 | | 58 316.00 | 58 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 959.00 | 3 113.00 | 132 846.00 | 135 959.00 |
BZ Autres créances | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 400 862.00 | 3 113.00 | 397 749.00 | 400 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 702.00 | 127 498.00 | 481 205.00 | 608 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 473.00 | 64 047.00 | | 68 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 215.00 | 4 427.00 | | -47 215.00 |
DL TOTAL (I) | 30 058.00 | 77 273.00 | | 30 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 801.00 | 8 709.00 | | 134 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | 4 876.00 | | 1 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 895.00 | 107 626.00 | | 167 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 368.00 | 58 557.00 | | 91 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 860.00 | 45 333.00 | | 45 860.00 |
EA Autres dettes | 10 047.00 | 19 366.00 | | 10 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 146.00 | 244 466.00 | | 451 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 205.00 | 321 740.00 | | 481 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 107.00 | 243 996.00 | | 386 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 791.00 | 210.00 | | 57 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 280.00 | | 51 280.00 | 51 280.00 |
FG Production vendue services | 598 939.00 | | 598 939.00 | 598 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 220.00 | | 650 220.00 | 650 220.00 |
FM Production stockée | | | 25 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 662.00 | 2 610.00 | | 1 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 349.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 7 094.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 2 906.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 971.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 257.00 | 710 506.00 | | 682 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 473.00 | 706 080.00 | | 729 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 215.00 | 4 427.00 | | -47 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 712.00 | 38 469.00 | | 39 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 110.00 | | 74 579.00 | 188 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 849.00 | 207 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 450.00 | 204 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 082.00 | | 74 579.00 | 184 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 627.00 | 8 607.00 | 54 849.00 | 170 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 228.00 | 8 607.00 | 54 450.00 | 170 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 368.00 | 91 368.00 | | 91 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 132 558.00 | | | 132 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VB T. V. A. | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 332.00 | 69 292.00 | 47 669.00 | 134 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 385.00 | 162 354.00 | 7 031.00 | 169 385.00 |
VW T.V.A. | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 252.00 | 218 212.00 | 47 669.00 | 283 252.00 |