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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 036.00 | 98 078.00 | 20 958.00 | 119 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 062.00 | 112 679.00 | 50 383.00 | 163 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 698.00 | 210 758.00 | 74 941.00 | 285 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 188.00 | | 117 188.00 | 117 188.00 |
BN En cours de production de biens | 164 748.00 | | 164 748.00 | 164 748.00 |
BT Marchandises | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 394.00 | 9 495.00 | 189 899.00 | 199 394.00 |
BZ Autres créances | 49 272.00 | | 49 272.00 | 49 272.00 |
CF Disponibilités | 68 502.00 | | 68 502.00 | 68 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 501.00 | 9 495.00 | 661 006.00 | 670 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 200.00 | 220 253.00 | 735 947.00 | 956 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 355.00 | 33 457.00 | | 74 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 111.00 | 40 898.00 | | 3 111.00 |
DL TOTAL (I) | 86 266.00 | 83 155.00 | | 86 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 403.00 | 93 739.00 | | 76 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 735.00 | 10 726.00 | | 8 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 487.00 | 136 541.00 | | 249 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 013.00 | 138 204.00 | | 198 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 049.00 | 66 780.00 | | 72 049.00 |
EA Autres dettes | 44 994.00 | 4 031.00 | | 44 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 681.00 | 453 242.00 | | 649 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 947.00 | 536 397.00 | | 735 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 012.00 | 241 729.00 | | 353 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 105.00 | 712.00 | | 1 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 918.00 | | 58 918.00 | 58 918.00 |
FG Production vendue services | 988 684.00 | | 988 684.00 | 988 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 602.00 | | 1 047 602.00 | 1 047 602.00 |
FM Production stockée | | | 108 148.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 564.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 56 042.00 | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 56 042.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 122.00 | -56 042.00 | | 11 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 441.00 | 4 851.00 | | -4 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 491.00 | 1 172 238.00 | | 1 171 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 380.00 | 1 131 340.00 | | 1 168 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 111.00 | 40 898.00 | | 3 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 985.00 | 42 845.00 | | 36 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 565.00 | | 24 851.00 | 266 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 718.00 | 285 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 718.00 | 282 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 965.00 | | 24 851.00 | 262 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 455.00 | 14 022.00 | 5 719.00 | 202 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 455.00 | 14 022.00 | 5 719.00 | 202 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 013.00 | 198 013.00 | | 198 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 188 772.00 | 188 772.00 | | 188 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
VB T. V. A. | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 298.00 | 28 115.00 | 47 182.00 | 75 298.00 |
VI Groupe et associés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 883.00 | 244 661.00 | 14 222.00 | 258 883.00 |
VW T.V.A. | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 194.00 | 353 012.00 | 47 182.00 | 400 194.00 |