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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 214.00 | 102 015.00 | 1 198.00 | 103 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 958.00 | 87 715.00 | 61 242.00 | 148 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 773.00 | 189 731.00 | 66 041.00 | 255 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 169.00 | | 91 169.00 | 91 169.00 |
BN En cours de production de biens | 125 600.00 | | 125 600.00 | 125 600.00 |
BT Marchandises | 55 192.00 | | 55 192.00 | 55 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 771.00 | 3 112.00 | 166 658.00 | 169 771.00 |
BZ Autres créances | 56 519.00 | | 56 519.00 | 56 519.00 |
CF Disponibilités | 122 099.00 | | 122 099.00 | 122 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 435.00 | 3 112.00 | 623 323.00 | 626 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 209.00 | 192 843.00 | 689 365.00 | 882 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 413.00 | 29 260.00 | | 33 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43.00 | 4 153.00 | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | 42 257.00 | 42 213.00 | | 42 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 261.00 | 53 054.00 | | 104 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 419.00 | 14 368.00 | | 12 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 273.00 | 264 747.00 | | 360 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 938.00 | 226 665.00 | | 90 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 840.00 | 57 799.00 | | 68 840.00 |
EA Autres dettes | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 107.00 | 616 634.00 | | 647 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 365.00 | 658 848.00 | | 689 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 829.00 | 323 789.00 | | 263 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | 7 448.00 | | 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 447.00 | | 325.00 | 255 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 847.00 | | 325.00 | 251 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 875.00 | 10 856.00 | | 178 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 875.00 | 10 856.00 | | 178 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 938.00 | 90 938.00 | | 90 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 166 369.00 | 166 369.00 | | 166 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
VB T. V. A. | 53 127.00 | 53 127.00 | | 53 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 634.00 | 80 628.00 | 23 005.00 | 103 634.00 |
VI Groupe et associés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 474.00 | 226 473.00 | 7 001.00 | 233 474.00 |
VW T.V.A. | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 834.00 | 263 829.00 | 23 005.00 | 286 834.00 |