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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 975.00 | 85 004.00 | 14 972.00 | 99 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 752.00 | 60 574.00 | 83 178.00 | 143 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 357.00 | 145 577.00 | 101 780.00 | 247 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 210.00 | | 59 210.00 | 59 210.00 |
BN En cours de production de biens | 94 300.00 | | 94 300.00 | 94 300.00 |
BT Marchandises | 39 952.00 | | 39 952.00 | 39 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 043.00 | 3 113.00 | 152 930.00 | 156 043.00 |
BZ Autres créances | 33 852.00 | | 33 852.00 | 33 852.00 |
CF Disponibilités | 71 068.00 | | 71 068.00 | 71 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 163.00 | 3 113.00 | 455 050.00 | 458 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 520.00 | 148 690.00 | 556 830.00 | 705 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 258.00 | 68 473.00 | | 21 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 875.00 | -47 215.00 | | 9 875.00 |
DL TOTAL (I) | 39 933.00 | 30 058.00 | | 39 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 652.00 | 134 801.00 | | 121 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 1 176.00 | | 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 879.00 | 167 895.00 | | 210 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 524.00 | 91 368.00 | | 115 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 747.00 | 45 860.00 | | 59 747.00 |
EA Autres dettes | 8 424.00 | 10 047.00 | | 8 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 896.00 | 451 146.00 | | 516 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 830.00 | 481 205.00 | | 556 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 489.00 | 386 107.00 | | 452 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 450.00 | 57 791.00 | | 38 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 946 711.00 | | 946 711.00 | 946 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 711.00 | | 946 711.00 | 946 711.00 |
FM Production stockée | | | 32 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 192.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 913.00 | 1 662.00 | | 4 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 107.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 107.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -107.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 748.00 | 682 257.00 | | 991 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 873.00 | 729 473.00 | | 981 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 875.00 | -47 215.00 | | 9 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 504.00 | 39 712.00 | | 34 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 841.00 | | 39 517.00 | 207 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 211.00 | | 39 517.00 | 204 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 385.00 | 21 192.00 | | 124 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 385.00 | 21 192.00 | | 124 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 524.00 | 115 524.00 | | 115 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 152 642.00 | | | 152 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VB T. V. A. | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 302.00 | 17 895.00 | 53 380.00 | 82 302.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 763.00 | 187 732.00 | 7 031.00 | 194 763.00 |
VW T.V.A. | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 018.00 | 241 611.00 | 53 380.00 | 306 018.00 |