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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 215.00 | 93 866.00 | 9 349.00 | 103 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 752.00 | 70 501.00 | 73 251.00 | 143 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 597.00 | 164 367.00 | 86 230.00 | 250 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 195.00 | | 77 195.00 | 77 195.00 |
BN En cours de production de biens | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
BT Marchandises | 58 240.00 | | 58 240.00 | 58 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 930.00 | 3 113.00 | 199 818.00 | 202 930.00 |
BZ Autres créances | 44 296.00 | | 44 296.00 | 44 296.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 518.00 | 3 113.00 | 496 405.00 | 499 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 114.00 | 167 479.00 | 582 635.00 | 750 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 133.00 | 21 258.00 | | 31 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 873.00 | 9 875.00 | | -1 873.00 |
DL TOTAL (I) | 38 060.00 | 39 933.00 | | 38 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 072.00 | 121 652.00 | | 115 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 835.00 | 671.00 | | 10 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 418.00 | 210 879.00 | | 260 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 064.00 | 115 524.00 | | 106 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 993.00 | 59 747.00 | | 42 993.00 |
EA Autres dettes | 9 193.00 | 8 424.00 | | 9 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 575.00 | 516 896.00 | | 544 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 635.00 | 556 830.00 | | 582 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 281.00 | 452 489.00 | | 498 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 486.00 | 38 450.00 | | 50 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 803.00 | | 868 803.00 | 868 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 803.00 | | 868 803.00 | 868 803.00 |
FM Production stockée | | | -1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 789.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 167.00 | 4 913.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 258.00 | 991 696.00 | | 869 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 131.00 | 981 821.00 | | 871 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 873.00 | 9 875.00 | | -1 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 762.00 | 34 504.00 | | 32 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 357.00 | | 3 240.00 | 247 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 727.00 | | 3 240.00 | 243 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 577.00 | 18 789.00 | | 145 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 577.00 | 18 789.00 | | 145 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 064.00 | 106 064.00 | | 106 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 199 529.00 | | | 199 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VB T. V. A. | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 930.00 | 50 930.00 | | 50 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 142.00 | 17 848.00 | 46 294.00 | 64 142.00 |
VI Groupe et associés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 113.00 | 245 082.00 | 7 031.00 | 252 113.00 |
VW T.V.A. | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 156.00 | 237 862.00 | 46 294.00 | 284 156.00 |