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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
AP Constructions | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 064.00 | 1 091.00 | 972.00 | 2 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 461.00 | 84 334.00 | 29 127.00 | 113 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 029.00 | 127 966.00 | 319 063.00 | 447 029.00 |
BT Marchandises | 246 907.00 | | 246 907.00 | 246 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 288.00 | | 25 288.00 | 25 288.00 |
BZ Autres créances | 106 813.00 | | 106 813.00 | 106 813.00 |
CF Disponibilités | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 517.00 | | 394 517.00 | 394 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 547.00 | 127 966.00 | 713 580.00 | 841 547.00 |
CU Autres participations | 276 500.00 | | 276 500.00 | 276 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 290 481.00 | 287 717.00 | | 290 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 684.00 | 2 764.00 | | 15 684.00 |
DL TOTAL (I) | 339 704.00 | 324 020.00 | | 339 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 247.00 | 35 833.00 | | 52 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 286.00 | 55 235.00 | | 47 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 715.00 | 188 288.00 | | 212 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 001.00 | 67 173.00 | | 60 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 875.00 | 351 976.00 | | 373 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 580.00 | 675 997.00 | | 713 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 232 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 328.00 | |
GE Autres charges | | | 39 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 365.00 | 120.00 | | 8 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 365.00 | 120.00 | | 8 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 568.00 | -120.00 | | -1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 843.00 | -7 532.00 | | -7 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 497.00 | 1 246 160.00 | | 1 269 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 813.00 | 1 243 396.00 | | 1 253 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 684.00 | 2 764.00 | | 15 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 304.00 | | | 192 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 127.00 | | | 141 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 716.00 | 212 716.00 | | 212 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 031.00 | 8 997.00 | 18 034.00 | 27 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 915.00 | 139 452.00 | 12 463.00 | 151 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 876.00 | 355 842.00 | 18 034.00 | 373 876.00 |