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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
AP Constructions | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 248.00 | 100 298.00 | 15 949.00 | 116 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 619.00 | 144 903.00 | 305 715.00 | 450 619.00 |
BT Marchandises | 289 848.00 | | 289 848.00 | 289 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 253.00 | | 54 253.00 | 54 253.00 |
BZ Autres créances | 60 729.00 | | 60 729.00 | 60 729.00 |
CF Disponibilités | 46 501.00 | | 46 501.00 | 46 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 362.00 | | 455 362.00 | 455 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 981.00 | 144 903.00 | 761 077.00 | 905 981.00 |
CU Autres participations | 276 500.00 | | 276 500.00 | 276 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 420 129.00 | 394 569.00 | | 420 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 291.00 | 25 559.00 | | 46 291.00 |
DL TOTAL (I) | 499 959.00 | 453 668.00 | | 499 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 922.00 | 47 232.00 | | 30 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 005.00 | 22 078.00 | | 17 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 047.00 | 159 453.00 | | 158 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 142.00 | 50 435.00 | | 55 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 117.00 | 279 199.00 | | 261 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 077.00 | 732 868.00 | | 761 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 069.00 | 13 502.00 | | 260 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 516.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 308 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 308 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 842.00 | |
GE Autres charges | | | 36 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | 789.00 | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | 789.00 | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 6 647.00 | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 6 647.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | -5 857.00 | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 159.00 | 3 482.00 | | 11 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 295.00 | 1 253 811.00 | | 1 309 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 003.00 | 1 228 251.00 | | 1 263 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 291.00 | 25 559.00 | | 46 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 841.00 | | 778.00 | 449 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 971.00 | | 302.00 | 139 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 289.00 | | 476.00 | 289 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 061.00 | 3 843.00 | | 141 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 480.00 | 3 843.00 | | 120 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 047.00 | 158 047.00 | | 158 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 143.00 | 55 143.00 | | 55 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
UX Autres créances clients | 54 254.00 | 54 254.00 | | 54 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 520.00 | 12 471.00 | 1 049.00 | 13 520.00 |
VI Groupe et associés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 278.00 | 119 013.00 | 13 265.00 | 132 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 118.00 | 260 069.00 | 1 049.00 | 261 118.00 |