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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
AP Constructions | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 064.00 | 1 428.00 | 635.00 | 2 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 151.00 | 88 417.00 | 25 734.00 | 114 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 577.00 | 132 386.00 | 315 191.00 | 447 577.00 |
BT Marchandises | 269 158.00 | | 269 158.00 | 269 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 302.00 | | 45 302.00 | 45 302.00 |
BZ Autres créances | 60 109.00 | | 60 109.00 | 60 109.00 |
CF Disponibilités | 64 216.00 | | 64 216.00 | 64 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 728.00 | | 443 728.00 | 443 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 306.00 | 132 386.00 | 758 920.00 | 891 306.00 |
CU Autres participations | 276 500.00 | | 276 500.00 | 276 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 306 166.00 | 290 481.00 | | 306 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 315.00 | 15 684.00 | | 59 315.00 |
DL TOTAL (I) | 399 020.00 | 339 704.00 | | 399 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 118.00 | 52 247.00 | | 91 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 074.00 | 47 286.00 | | 40 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 658.00 | 212 715.00 | | 142 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 048.00 | 60 001.00 | | 62 048.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 1 624.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 899.00 | 373 875.00 | | 359 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 920.00 | 713 580.00 | | 758 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 460.00 | 18 033.00 | | 46 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 561.00 | 25 216.00 | | 23 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 030.00 | | | 447 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 486.00 | | | 137 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 963.00 | | | 288 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 967.00 | 4 420.00 | | 127 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 386.00 | 4 420.00 | | 107 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 659.00 | 142 659.00 | | 142 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 074.00 | 64 074.00 | | 64 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
UX Autres créances clients | 45 303.00 | | | 45 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 556.00 | 21 096.00 | 46 460.00 | 67 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
VP Divers | 60 110.00 | | | 60 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 049.00 | 62 049.00 | | 62 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 675.00 | 110 354.00 | 12 321.00 | 122 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 900.00 | 313 439.00 | 46 460.00 | 359 900.00 |