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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
AP Constructions | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 141.00 | 90 166.00 | 8 975.00 | 99 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 447.00 | 134 771.00 | 300 675.00 | 435 447.00 |
BT Marchandises | 287 398.00 | | 287 398.00 | 287 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
BZ Autres créances | 70 516.00 | | 70 516.00 | 70 516.00 |
CF Disponibilités | 212 122.00 | | 212 122.00 | 212 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 134.00 | | 591 134.00 | 591 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 581.00 | 134 771.00 | 891 809.00 | 1 026 581.00 |
CU Autres participations | 276 500.00 | | 276 500.00 | 276 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 531 939.00 | 466 421.00 | | 531 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 112.00 | 65 518.00 | | 52 112.00 |
DL TOTAL (I) | 617 591.00 | 565 478.00 | | 617 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 114.00 | 293 729.00 | | 44 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 462.00 | 12 292.00 | | 7 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 196.00 | 160 174.00 | | 149 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 444.00 | 62 081.00 | | 73 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 218.00 | 528 278.00 | | 274 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 809.00 | 1 093 757.00 | | 891 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 596.00 | 237 229.00 | | 31 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 407.00 | 2 672.00 | | 2 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 357 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 357 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 015.00 | |
GE Autres charges | | | 38 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 180.00 | 1 400 690.00 | | 1 357 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 413.00 | 1 317 178.00 | | 1 293 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -936 233.00 | 83 512.00 | | -936 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 970.00 | | 2 509.00 | 450 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 032.00 | | 435 447.00 | 18 032.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 032.00 | | 123 166.00 | 18 032.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 273.00 | | 925.00 | 140 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 116.00 | | 1 584.00 | 290 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 197.00 | 149 197.00 | | 149 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
UX Autres créances clients | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 707.00 | 10 110.00 | 31 597.00 | 41 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 873.00 | | | 50 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 233.00 | | | 300 233.00 |
VP Divers | 70 517.00 | 70 517.00 | | 70 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 444.00 | 73 444.00 | | 73 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 814.00 | 91 613.00 | 15 201.00 | 106 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 219.00 | 242 622.00 | 31 597.00 | 274 219.00 |