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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
AP Constructions | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 946.00 | 96 455.00 | 19 490.00 | 115 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 840.00 | 141 060.00 | 308 779.00 | 449 840.00 |
BT Marchandises | 263 475.00 | | 263 475.00 | 263 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 063.00 | | 44 063.00 | 44 063.00 |
BZ Autres créances | 66 390.00 | | 66 390.00 | 66 390.00 |
CF Disponibilités | 45 976.00 | | 45 976.00 | 45 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 088.00 | | 424 088.00 | 424 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 928.00 | 141 060.00 | 732 868.00 | 873 928.00 |
CU Autres participations | 276 500.00 | | 276 500.00 | 276 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 394 569.00 | 365 481.00 | | 394 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 559.00 | 29 088.00 | | 25 559.00 |
DL TOTAL (I) | 453 668.00 | 428 108.00 | | 453 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 232.00 | 76 811.00 | | 47 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 078.00 | 32 155.00 | | 22 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 453.00 | 182 413.00 | | 159 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 435.00 | 62 560.00 | | 50 435.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 199.00 | 377 942.00 | | 279 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 868.00 | 806 050.00 | | 732 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 502.00 | 352 226.00 | | 13 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 516.00 | 30 294.00 | | 21 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 214 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 214 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 312.00 | |
GE Autres charges | | | 36 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | 1 323.00 | | 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789.00 | 1 323.00 | | 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 647.00 | 4 258.00 | | 6 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 647.00 | 4 258.00 | | 6 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 857.00 | -2 935.00 | | -5 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | -4 944.00 | | 3 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 808.00 | 1 283 488.00 | | 1 253 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 249.00 | 1 254 400.00 | | 1 228 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 559.00 | 29 088.00 | | 25 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 665.00 | | 175.00 | 449 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 971.00 | | | 139 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 114.00 | | 175.00 | 289 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 748.00 | 4 312.00 | | 136 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 168.00 | 4 312.00 | | 116 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 454.00 | 159 454.00 | | 159 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
UX Autres créances clients | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 716.00 | 12 213.00 | 13 503.00 | 25 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
VP Divers | 66 391.00 | 66 391.00 | | 66 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 436.00 | 50 436.00 | | 50 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 426.00 | 114 637.00 | 12 789.00 | 127 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 200.00 | 265 697.00 | 13 503.00 | 279 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |