| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 345.00 | 74 270.00 | 105 075.00 | 179 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 183.00 | 136 570.00 | 55 613.00 | 192 183.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 100 512.00 | | 100 512.00 | 100 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 013.00 | 225 104.00 | 317 909.00 | 543 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 077.00 | 2 953.00 | 128 124.00 | 131 077.00 |
BZ Autres créances | 235 631.00 | | 235 631.00 | 235 631.00 |
CF Disponibilités | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 860.00 | | 74 860.00 | 74 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 441.00 | 2 953.00 | 446 487.00 | 449 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 454.00 | 228 057.00 | 764 396.00 | 992 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 945.00 | | | 112 945.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | 14 264.00 | 10 736.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 875.00 | 5 953.00 | | 3 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 463.00 | 72 922.00 | | 62 463.00 |
DL TOTAL (I) | 231 338.00 | 243 875.00 | | 231 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 436.00 | 108 493.00 | | 82 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 548.00 | 1 504.00 | | 3 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 432.00 | 55 898.00 | | 115 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 084.00 | 118 762.00 | | 121 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 144.00 | 39 698.00 | | 18 144.00 |
EA Autres dettes | 183 617.00 | 210 235.00 | | 183 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 406.00 | 2 457.00 | | 6 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 059.00 | 539 438.00 | | 533 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 396.00 | 783 313.00 | | 764 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 634.00 | 454 646.00 | | 474 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 138.00 | | 1 343 138.00 | 1 343 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 138.00 | | 1 343 138.00 | 1 343 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 540.00 | 17 637.00 | | 8 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 640.00 | 12 265.00 | | 61 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 640.00 | 20 723.00 | | 61 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 524.00 | 3 375.00 | | 7 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 942.00 | 10 922.00 | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 466.00 | 14 296.00 | | 8 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 174.00 | 6 427.00 | | 53 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 728.00 | 30 010.00 | | 25 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 380.00 | 1 285 639.00 | | 1 469 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 917.00 | 1 212 717.00 | | 1 406 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 463.00 | 72 922.00 | | 62 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 716.00 | | 360 587.00 | 399 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101 001.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 001.00 | 112 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 291.00 | 543 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 212.00 | 212 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 078.00 | 192 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 286.00 | | 54 809.00 | 159 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 544.00 | | 99 717.00 | 206 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 885.00 | | 206 062.00 | 8 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 954.00 | 64 398.00 | 7 248.00 | 167 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 264.00 | 5 000.00 | | 9 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 963.00 | 33 518.00 | 1 212.00 | 41 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 726.00 | 25 880.00 | 6 036.00 | 116 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 975.00 | 601.00 | 623.00 | 2 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 975.00 | 601.00 | 623.00 | 2 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 975.00 | 601.00 | 623.00 | 2 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 432.00 | 115 432.00 | | 115 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 069.00 | 55 069.00 | | 55 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 617.00 | 183 617.00 | | 183 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
UP Prêts | 100 512.00 | 100 512.00 | | 100 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
UX Autres créances clients | 127 554.00 | | | 127 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VB T. V. A. | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
VC Groupe et associés | 182 314.00 | | | 182 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 400.00 | 26 367.00 | 56 033.00 | 82 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 860.00 | | | 74 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 513.00 | 554 513.00 | | 554 513.00 |
VW T.V.A. | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 667.00 | 474 634.00 | 56 033.00 | 530 667.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 541.00 | 11 498.00 | | 13 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 148.00 | 187 314.00 | | 236 148.00 |
ST Autres comptes | 396 223.00 | 296 374.00 | | 396 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 165.00 | 47 401.00 | | 52 165.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 871.00 | 4 093.00 | | 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 027.00 | 3 280.00 | | 3 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 568.00 | 14 778.00 | | 16 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 797.00 | 243 512.00 | | 270 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 563.00 | 85 378.00 | | 111 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 407.00 | 535 182.00 | | 685 407.00 |