| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 789.00 | 2 250.00 | 33 539.00 | 35 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 381.00 | 157 850.00 | 101 532.00 | 259 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 233.00 | 163 565.00 | 79 667.00 | 243 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BF Prêts | 103 569.00 | | 103 569.00 | 103 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 261.00 | 348 665.00 | 337 596.00 | 686 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 178.00 | | 376 178.00 | 376 178.00 |
BZ Autres créances | 348 862.00 | | 348 862.00 | 348 862.00 |
CF Disponibilités | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 423.00 | | 55 423.00 | 55 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 904.00 | | 787 904.00 | 787 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 165.00 | 348 665.00 | 1 125 500.00 | 1 474 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 319.00 | 52 265.00 | | 87 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 059.00 | 35 054.00 | | 91 059.00 |
DL TOTAL (I) | 343 378.00 | 252 319.00 | | 343 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 562.00 | 162 824.00 | | 102 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 379.00 | 241 349.00 | | 144 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 154.00 | 213 018.00 | | 210 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 587.00 | 20 750.00 | | 2 587.00 |
EA Autres dettes | 191 595.00 | 186 511.00 | | 191 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 844.00 | 2 933.00 | | 130 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 122.00 | 829 727.00 | | 782 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 500.00 | 1 082 046.00 | | 1 125 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 164.00 | 724 854.00 | | 715 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 465 993.00 | | 2 465 993.00 | 2 465 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 993.00 | | 2 465 993.00 | 2 465 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 111.00 | 5 898.00 | | 10 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 626.00 | 3 521.00 | | 1 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 2 556.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 543.00 | 6 077.00 | | 2 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 447.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 543.00 | -46 449.00 | | 2 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 484.00 | 2 142 374.00 | | 2 545 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 425.00 | 2 107 319.00 | | 2 454 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 059.00 | 35 054.00 | | 91 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 405.00 | | 102 617.00 | 618 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 310.00 | 115 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 761.00 | 686 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 339.00 | 295 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 111.00 | 250 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 316.00 | | 30 193.00 | 271 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 065.00 | | 62 280.00 | 210 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 024.00 | | 10 145.00 | 112 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 814.00 | 96 302.00 | 27 451.00 | 279 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 006.00 | 994.00 | | 24 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 376.00 | 60 062.00 | 6 339.00 | 106 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 432.00 | 35 245.00 | 21 111.00 | 149 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 379.00 | 144 379.00 | | 144 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 195.00 | 90 195.00 | | 90 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 340.00 | 76 340.00 | | 76 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 595.00 | 191 595.00 | | 191 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 844.00 | 130 844.00 | | 130 844.00 |
UP Prêts | 103 569.00 | | 103 569.00 | 103 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
UX Autres créances clients | 376 178.00 | 376 178.00 | | 376 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VC Groupe et associés | 262 878.00 | 262 878.00 | | 262 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 532.00 | 35 574.00 | 66 958.00 | 102 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 242.00 | | | 60 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
VP Divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 423.00 | 55 423.00 | | 55 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 321.00 | 792 751.00 | 103 569.00 | 896 321.00 |
VW T.V.A. | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 122.00 | 715 164.00 | 66 958.00 | 782 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 079.00 | 14 146.00 | | 14 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 473 935.00 | 347 540.00 | | 473 935.00 |
ST Autres comptes | 778 184.00 | 687 780.00 | | 778 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 775.00 | 52 053.00 | | 62 775.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 733.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 19 545.00 | 6 940.00 | | 19 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 624.00 | 21 085.00 | | 33 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 707.00 | 416 908.00 | | 517 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 596.00 | 173 084.00 | | 244 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 314 894.00 | 1 090 105.00 | | 1 314 894.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |