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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 452.00 | 160 099.00 | 62 353.00 | 222 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 533.00 | 189 784.00 | 91 749.00 | 281 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BF Prêts | 104 608.00 | | 104 608.00 | 104 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 873.00 | 352 273.00 | 346 601.00 | 698 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 432.00 | | 236 432.00 | 236 432.00 |
BZ Autres créances | 316 999.00 | | 316 999.00 | 316 999.00 |
CF Disponibilités | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 866.00 | | 100 866.00 | 100 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 666.00 | | 685 666.00 | 685 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 539.00 | 352 273.00 | 1 032 267.00 | 1 384 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 469.00 | 2 390.00 | 14 080.00 | 16 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 878.00 | 87 319.00 | | 7 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 055.00 | 91 059.00 | | 52 055.00 |
DL TOTAL (I) | 294 933.00 | 343 378.00 | | 294 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 978.00 | 102 562.00 | | 66 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620.00 | | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 498.00 | 144 379.00 | | 257 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 860.00 | 210 154.00 | | 205 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 647.00 | 2 587.00 | | 5 647.00 |
EA Autres dettes | 197 181.00 | 191 595.00 | | 197 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 550.00 | 130 844.00 | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 333.00 | 782 122.00 | | 737 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 267.00 | 1 125 500.00 | | 1 032 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 176.00 | 715 164.00 | | 703 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 643 823.00 | | 2 643 823.00 | 2 643 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 823.00 | | 2 643 823.00 | 2 643 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 111.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 902.00 | 10 111.00 | | 21 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 258.00 | 1 626.00 | | 22 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439.00 | 917.00 | | 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 697.00 | 2 543.00 | | 22 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 614.00 | 2 543.00 | | 22 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 530.00 | 23 312.00 | | 20 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 546.00 | 2 545 484.00 | | 2 734 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 491.00 | 2 454 425.00 | | 2 682 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 055.00 | 91 059.00 | | 52 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 261.00 | | 122 740.00 | 686 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | 16 469.00 | 25 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 542.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 542.00 | 117 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 128.00 | 698 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 000.00 | 16 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 248.00 | 255 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 338.00 | 309 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 170.00 | | 26 069.00 | 295 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 233.00 | | 78 438.00 | 250 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 858.00 | | 1 764.00 | 115 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 665.00 | 113 111.00 | 109 503.00 | 348 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | 2 390.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 100.00 | 65 248.00 | 65 248.00 | 160 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 565.00 | 45 474.00 | 19 255.00 | 163 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 498.00 | 257 498.00 | | 257 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 834.00 | 95 834.00 | | 95 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 521.00 | 82 521.00 | | 82 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 181.00 | 197 181.00 | | 197 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UP Prêts | 104 608.00 | | 104 608.00 | 104 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
UX Autres créances clients | 236 432.00 | 236 432.00 | | 236 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VB T. V. A. | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
VC Groupe et associés | 207 864.00 | 207 864.00 | | 207 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 958.00 | 33 421.00 | 33 538.00 | 66 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
VP Divers | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 866.00 | 100 866.00 | | 100 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 377.00 | 666 769.00 | 104 608.00 | 771 377.00 |
VW T.V.A. | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 713.00 | 703 176.00 | 33 538.00 | 736 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 261.00 | 14 079.00 | | 13 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 545 122.00 | 473 935.00 | | 545 122.00 |
ST Autres comptes | 846 367.00 | 778 184.00 | | 846 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 387.00 | 62 775.00 | | 68 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 857.00 | 19 545.00 | | 21 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 117.00 | 33 624.00 | | 35 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 154.00 | 517 707.00 | | 509 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 088.00 | 244 596.00 | | 248 088.00 |
ZE Dividendes | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 459 875.00 | 1 314 894.00 | | 1 459 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |