| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 789.00 | 500.00 | 35 289.00 | 35 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 693.00 | 84 413.00 | 94 281.00 | 178 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 080.00 | 146 558.00 | 53 522.00 | 200 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
BF Prêts | 101 512.00 | | 101 512.00 | 101 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 985.00 | 250 734.00 | 329 251.00 | 579 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 456.00 | 13 170.00 | 231 286.00 | 244 456.00 |
BZ Autres créances | 228 963.00 | | 228 963.00 | 228 963.00 |
CF Disponibilités | 35 033.00 | | 35 033.00 | 35 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 478.00 | | 56 478.00 | 56 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 597.00 | 13 170.00 | 557 427.00 | 570 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 582.00 | 263 904.00 | 886 678.00 | 1 150 582.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | 19 264.00 | 5 736.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 338.00 | 3 875.00 | | 36 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 927.00 | 62 463.00 | | 45 927.00 |
DL TOTAL (I) | 247 265.00 | 231 338.00 | | 247 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 554.00 | 82 436.00 | | 114 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 927.00 | 115 432.00 | | 143 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 538.00 | 121 084.00 | | 173 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 728.00 | 18 144.00 | | 15 728.00 |
EA Autres dettes | 185 687.00 | 183 617.00 | | 185 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 432.00 | 6 406.00 | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 413.00 | 533 059.00 | | 639 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 678.00 | 764 396.00 | | 886 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 589.00 | 474 634.00 | | 551 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 676 593.00 | | 1 676 593.00 | 1 676 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 593.00 | | 1 676 593.00 | 1 676 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 170.00 | |
GE Autres charges | | | 3 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 089.00 | 8 540.00 | | 17 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 973.00 | 61 640.00 | | 44 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 265.00 | 61 640.00 | | 45 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 524.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 688.00 | 942.00 | | 4 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 688.00 | 8 466.00 | | 4 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 577.00 | 53 174.00 | | 40 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 285.00 | 25 728.00 | | 13 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 092.00 | 1 469 380.00 | | 1 799 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 165.00 | 1 406 917.00 | | 1 753 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 927.00 | 62 463.00 | | 45 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 013.00 | | 106 155.00 | 543 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 946.00 | 110 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 183.00 | 579 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 309.00 | 214 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 928.00 | 229 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 884.00 | | 27 907.00 | 212 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 183.00 | | 67 399.00 | 192 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 946.00 | | 10 849.00 | 112 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 104.00 | 61 913.00 | 36 283.00 | 225 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 264.00 | 5 000.00 | | 14 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 270.00 | 33 206.00 | 22 562.00 | 74 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 570.00 | 23 708.00 | 13 721.00 | 136 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 953.00 | 13 170.00 | 2 953.00 | 2 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 953.00 | 13 170.00 | 2 953.00 | 2 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 953.00 | 13 170.00 | 2 953.00 | 2 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 927.00 | 143 927.00 | | 143 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 003.00 | 80 003.00 | | 80 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 999.00 | 60 999.00 | | 60 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 687.00 | 185 687.00 | | 185 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UP Prêts | 101 512.00 | 101 512.00 | | 101 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
UX Autres créances clients | 227 282.00 | 227 282.00 | | 227 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VB T. V. A. | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
VC Groupe et associés | 161 249.00 | 161 249.00 | | 161 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 533.00 | 26 709.00 | 87 824.00 | 114 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
VP Divers | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 478.00 | 56 478.00 | | 56 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 744.00 | 640 744.00 | | 640 744.00 |
VW T.V.A. | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 413.00 | 551 589.00 | 87 824.00 | 639 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 891.00 | 13 541.00 | | 11 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 259 542.00 | 236 148.00 | | 259 542.00 |
ST Autres comptes | 596 021.00 | 396 223.00 | | 596 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 894.00 | 52 165.00 | | 62 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 2 608.00 | 871.00 | | 2 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 085.00 | 3 027.00 | | 3 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 976.00 | 16 568.00 | | 14 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 115.00 | 270 797.00 | | 336 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 827.00 | 111 563.00 | | 150 827.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 921 064.00 | 685 407.00 | | 921 064.00 |