| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 410.00 | 205 984.00 | 44 426.00 | 250 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 828.00 | 222 238.00 | 70 590.00 | 292 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 105 654.00 | | 105 654.00 | 105 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 606.00 | 436 102.00 | 291 504.00 | 727 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 270.00 | 38 638.00 | 319 632.00 | 358 270.00 |
BZ Autres créances | 563 178.00 | | 563 178.00 | 563 178.00 |
CF Disponibilités | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 123.00 | | 110 123.00 | 110 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 822.00 | 38 638.00 | 1 007 183.00 | 1 045 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 428.00 | 474 740.00 | 1 298 688.00 | 1 773 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 469.00 | 7 879.00 | 8 590.00 | 16 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 933.00 | 7 878.00 | | 59 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 538.00 | 52 055.00 | | 47 538.00 |
DL TOTAL (I) | 342 471.00 | 294 933.00 | | 342 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 289.00 | 66 978.00 | | 64 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 542.00 | 620.00 | | 3 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 554.00 | 257 498.00 | | 255 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 884.00 | 205 860.00 | | 253 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 647.00 | | |
EA Autres dettes | 238 221.00 | 197 181.00 | | 238 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 727.00 | 3 550.00 | | 140 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 217.00 | 737 333.00 | | 956 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 688.00 | 1 032 267.00 | | 1 298 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 043.00 | 703 176.00 | | 919 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 199 592.00 | | 2 199 592.00 | 2 199 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 592.00 | | 2 199 592.00 | 2 199 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 638.00 | |
GE Autres charges | | | 9 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 902.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 697.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 614.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 311.00 | 20 530.00 | | 18 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 493.00 | 2 734 546.00 | | 2 246 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 955.00 | 2 682 491.00 | | 2 198 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 538.00 | 52 055.00 | | 47 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 873.00 | | 61 260.00 | 698 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 118 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 527.00 | 727 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 104.00 | 283 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 874.00 | 308 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 991.00 | | 30 062.00 | 255 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 333.00 | | 29 369.00 | 309 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 080.00 | | 1 830.00 | 117 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 273.00 | 95 806.00 | 11 977.00 | 352 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 390.00 | 5 490.00 | | 2 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 099.00 | 47 988.00 | 2 104.00 | 160 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 784.00 | 42 328.00 | 9 874.00 | 189 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 638.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 638.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 554.00 | 255 554.00 | | 255 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 883.00 | 124 883.00 | | 124 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 137.00 | 95 137.00 | | 95 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 221.00 | 238 221.00 | | 238 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 727.00 | 140 727.00 | | 140 727.00 |
UP Prêts | 105 654.00 | | 105 654.00 | 105 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
UX Autres créances clients | 311 940.00 | 311 940.00 | | 311 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 331.00 | 46 331.00 | | 46 331.00 |
VB T. V. A. | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
VC Groupe et associés | 482 284.00 | 482 284.00 | | 482 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 178.00 | 30 546.00 | 33 632.00 | 64 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 123.00 | 110 123.00 | | 110 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 929.00 | 1 044 275.00 | 105 654.00 | 1 149 929.00 |
VW T.V.A. | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 675.00 | 919 043.00 | 33 632.00 | 952 675.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 027.00 | 13 261.00 | | 14 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 371 979.00 | 545 122.00 | | 371 979.00 |
ST Autres comptes | 557 869.00 | 846 367.00 | | 557 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 641.00 | 68 387.00 | | 136 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 653.00 | 21 857.00 | | 5 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 680.00 | 35 117.00 | | 19 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 137.00 | 509 154.00 | | 465 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 909.00 | 248 088.00 | | 194 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 066 489.00 | 1 459 875.00 | | 1 066 489.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |