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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 070.00 | 8 584.00 | 485.00 | 9 070.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 16 089.00 | 14 880.00 | 1 209.00 | 16 089.00 |
AP Constructions | 165 537.00 | 27 218.00 | 138 319.00 | 165 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 131.00 | 14 999.00 | 9 131.00 | 24 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 781.00 | 189 287.00 | 42 493.00 | 231 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 239.00 | 254 970.00 | 244 269.00 | 499 239.00 |
BT Marchandises | 76 654.00 | | 76 654.00 | 76 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 513.00 | 679.00 | 285 834.00 | 286 513.00 |
BZ Autres créances | 104 539.00 | | 104 539.00 | 104 539.00 |
CF Disponibilités | 537 506.00 | | 537 506.00 | 537 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 664.00 | 679.00 | 1 034 985.00 | 1 035 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 903.00 | 255 649.00 | 1 279 254.00 | 1 534 903.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 796.00 | 8 867.00 | | 10 796.00 |
DG Autres réserves | 184 432.00 | 147 774.00 | | 184 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 215.00 | 38 587.00 | | 77 215.00 |
DK Provisions réglementées | 485.00 | 1 605.00 | | 485.00 |
DL TOTAL (I) | 482 930.00 | 406 834.00 | | 482 930.00 |
DP Provisions pour risques | 3 187.00 | 3 791.00 | | 3 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 187.00 | 3 791.00 | | 3 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 421.00 | 71 264.00 | | 48 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 877.00 | 3 387.00 | | 73 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 560.00 | 470 665.00 | | 321 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 790.00 | 268 341.00 | | 125 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 830.00 | 212 448.00 | | 162 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 10 655.00 | 868.00 | | 10 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 136.00 | 1 026 975.00 | | 793 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 254.00 | 1 437 600.00 | | 1 279 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 671 427.00 | | 3 671 427.00 | 3 671 427.00 |
FG Production vendue services | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 675 819.00 | | 3 675 819.00 | 3 675 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 686 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 601 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 955.00 | |
GE Autres charges | | | 2 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 666.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 621.00 | 1 786.00 | | 2 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 660.00 | 73.00 | | 7 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 007.00 | 73.00 | | 8 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 386.00 | 1 713.00 | | -5 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 215.00 | 2 044.00 | | 11 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 238.00 | 3 263 026.00 | | 3 693 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 616 022.00 | 3 224 438.00 | | 3 616 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 215.00 | 38 587.00 | | 77 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 769.00 | | 65 941.00 | 436 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 472.00 | 499 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 472.00 | 437 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 070.00 | | 40 000.00 | 9 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 070.00 | | 25 941.00 | 415 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 139.00 | 29 955.00 | 3 124.00 | 228 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 464.00 | 1 120.00 | | 7 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 675.00 | 28 835.00 | 3 124.00 | 220 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 605.00 | | 1 120.00 | 1 605.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 791.00 | | 603.00 | 3 791.00 |
6T Sur comptes clients | 679.00 | | | 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679.00 | | | 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 075.00 | | 1 723.00 | 6 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 603.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 790.00 | 125 790.00 | | 125 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 351.00 | 57 351.00 | | 57 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 072.00 | 73 072.00 | | 73 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
UX Autres créances clients | 285 701.00 | | | 285 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 812.00 | | | 812.00 |
VB T. V. A. | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 187.00 | 23 642.00 | 24 544.00 | 48 187.00 |
VI Groupe et associés | 73 877.00 | 73 877.00 | | 73 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
VP Divers | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 522.00 | 401 191.00 | 13 330.00 | 414 522.00 |
VW T.V.A. | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 575.00 | 447 030.00 | 24 544.00 | 471 575.00 |