| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AN Terrains | 16 089.00 | 15 424.00 | 664.00 | 16 089.00 |
AP Constructions | 165 537.00 | 40 328.00 | 125 208.00 | 165 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 091.00 | 20 886.00 | 3 205.00 | 24 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 664.00 | 137 715.00 | 18 948.00 | 156 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 222.00 | 263 425.00 | 180 796.00 | 444 222.00 |
BT Marchandises | 119 361.00 | | 119 361.00 | 119 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 047.00 | 5 112.00 | 417 934.00 | 423 047.00 |
BZ Autres créances | 136 831.00 | | 136 831.00 | 136 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 558 506.00 | | 558 506.00 | 558 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 231.00 | | 38 231.00 | 38 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 978.00 | 5 112.00 | 1 270 865.00 | 1 275 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 200.00 | 268 538.00 | 1 451 661.00 | 1 720 200.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 365.00 | 14 657.00 | | 19 365.00 |
DG Autres réserves | 347 250.00 | 257 787.00 | | 347 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 932.00 | 94 171.00 | | 44 932.00 |
DK Provisions réglementées | | 485.00 | | |
DL TOTAL (I) | 621 548.00 | 576 616.00 | | 621 548.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 187.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 187.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 24 769.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 797.00 | 105 205.00 | | 45 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 332.00 | 369 396.00 | | 405 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 764.00 | 207 283.00 | | 243 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 769.00 | 162 767.00 | | 129 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 5 230.00 | 4 798.00 | | 5 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 830 112.00 | 875 972.00 | | 830 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 661.00 | 1 452 588.00 | | 1 451 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 501 551.00 | 348.00 | 3 501 899.00 | 3 501 551.00 |
FG Production vendue services | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 940.00 | 348.00 | 3 504 288.00 | 3 503 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 691 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 54 060.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 55 379.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130.00 | 300.00 | | 2 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 632.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | 40 000.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 149.00 | 41 932.00 | | 2 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | 13 446.00 | | -649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 001.00 | 11 666.00 | | 5 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -572.00 | 24 284.00 | | -572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 671.00 | 3 419 442.00 | | 3 517 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472 739.00 | 3 325 271.00 | | 3 472 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 932.00 | 94 171.00 | | 44 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 455.00 | | 4 183.00 | 518 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -292.00 | | 32 768.00 | -292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -292.00 | 78 708.00 | 444 222.00 | -292.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 708.00 | 362 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 070.00 | | | 49 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 908.00 | | 4 183.00 | 436 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 791.00 | 20 343.00 | 78 709.00 | 281 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 721.00 | 20 343.00 | 78 709.00 | 272 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 679.00 | 4 433.00 | | 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 679.00 | 4 433.00 | | 40 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 679.00 | 4 433.00 | | 40 679.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 433.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 485.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 764.00 | 243 764.00 | | 243 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 298.00 | 63 298.00 | | 63 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
UX Autres créances clients | 402 952.00 | | | 402 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
VB T. V. A. | 51 856.00 | | | 51 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
VI Groupe et associés | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 497.00 | | | 58 497.00 |
VP Divers | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 629.00 | 578 015.00 | 32 613.00 | 610 629.00 |
VW T.V.A. | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 780.00 | 424 780.00 | | 424 780.00 |