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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AN Terrains | 16 090.00 | 15 969.00 | 120.00 | 16 090.00 |
AP Constructions | 165 538.00 | 53 439.00 | 112 098.00 | 165 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 671.00 | 23 896.00 | 4 775.00 | 28 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 484.00 | 143 812.00 | 24 671.00 | 168 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 096.00 | 286 187.00 | 174 909.00 | 461 096.00 |
BT Marchandises | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 809.00 | 640.00 | 168 169.00 | 168 809.00 |
BZ Autres créances | 56 736.00 | | 56 736.00 | 56 736.00 |
CF Disponibilités | 867 648.00 | | 867 648.00 | 867 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 729.00 | 640.00 | 1 149 089.00 | 1 149 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 825.00 | 286 827.00 | 1 323 998.00 | 1 610 825.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 420 469.00 | 390 549.00 | | 420 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 811.00 | 29 920.00 | | 23 811.00 |
DL TOTAL (I) | 675 280.00 | 651 469.00 | | 675 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 367.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 950.00 | 66 716.00 | | 16 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 283.00 | 319 631.00 | | 305 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 643.00 | 166 191.00 | | 188 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 485.00 | 114 047.00 | | 136 485.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | 8 571.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 718.00 | 675 523.00 | | 648 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 998.00 | 1 326 992.00 | | 1 323 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 396.00 | | 22 631.00 | 463 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 33 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 931.00 | 461 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 899.00 | 378 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 070.00 | | | 49 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 264.00 | | 22 417.00 | 381 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 061.00 | | 215.00 | 33 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 495.00 | 15 933.00 | 13 240.00 | 243 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 425.00 | 15 933.00 | 13 240.00 | 234 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 682.00 | 640.00 | 682.00 | 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 682.00 | 640.00 | 682.00 | 40 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 682.00 | 640.00 | 682.00 | 40 682.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640.00 | 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 643.00 | 188 643.00 | | 188 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 846.00 | 87 846.00 | | 87 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
UX Autres créances clients | 167 401.00 | 167 401.00 | | 167 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -349.00 | -349.00 | | -349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VP Divers | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 253.00 | 243 327.00 | 13 927.00 | 257 253.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 434.00 | 343 434.00 | | 343 434.00 |